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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AN Terrains | 318 503.00 | | 318 503.00 | 318 503.00 |
AP Constructions | 579 013.00 | 489 132.00 | 89 882.00 | 579 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 097.00 | 957 541.00 | 285 556.00 | 1 243 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 698.00 | 407 594.00 | 59 104.00 | 466 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 038.00 | 1 858 530.00 | 772 508.00 | 2 631 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 723.00 | 139 911.00 | 547 812.00 | 687 723.00 |
BZ Autres créances | 834 122.00 | | 834 122.00 | 834 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 955.00 | | 615 955.00 | 615 955.00 |
CF Disponibilités | 731 449.00 | | 731 449.00 | 731 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 039.00 | 139 911.00 | 2 780 128.00 | 2 920 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 077.00 | 1 998 441.00 | 3 552 636.00 | 5 551 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 2 872 456.00 | | | 2 872 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 082.00 | | | 81 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 108.00 | | | 143 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 477.00 | | | 3 113 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 881.00 | | | 353 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
EA Autres dettes | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 159.00 | | | 439 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 636.00 | | | 3 552 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 159.00 | | | 439 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 736.00 | | 85 736.00 | 85 736.00 |
FD Production vendue biens | 2 416 028.00 | | 2 416 028.00 | 2 416 028.00 |
FG Production vendue services | 68 535.00 | | 68 535.00 | 68 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 299.00 | | 2 570 299.00 | 2 570 299.00 |
FM Production stockée | | | -77 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 864.00 | |
GE Autres charges | | | 60 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 578.00 | | | 72 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 780.00 | | | 70 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 154.00 | | | 2 640 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 072.00 | | | 2 559 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 082.00 | | | 81 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 758.00 | | 148 441.00 | 2 669 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 711.00 | 19 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 160.00 | 2 631 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 449.00 | 2 607 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 320.00 | | 148 441.00 | 2 596 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 372.00 | 177 607.00 | 137 449.00 | 1 818 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 108.00 | 177 607.00 | 137 449.00 | 1 814 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 333.00 | 61 864.00 | 60 286.00 | 138 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 333.00 | 61 864.00 | 60 286.00 | 138 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 333.00 | 61 864.00 | 60 286.00 | 138 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 864.00 | 60 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 881.00 | 353 881.00 | | 353 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
UX Autres créances clients | 457 279.00 | | | 457 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 444.00 | | | 230 444.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 743.00 | | | 792 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 890.00 | 1 522 427.00 | 19 463.00 | 1 541 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 159.00 | 439 159.00 | | 439 159.00 |