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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AN Terrains | 318 503.00 | | 318 503.00 | 318 503.00 |
AP Constructions | 579 013.00 | 551 138.00 | 27 875.00 | 579 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 597.00 | 1 329 506.00 | 272 091.00 | 1 601 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 451.00 | 423 206.00 | 36 245.00 | 459 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 941.00 | 2 308 113.00 | 662 828.00 | 2 970 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 487.00 | | 79 487.00 | 79 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 962.00 | 130 319.00 | 757 643.00 | 887 962.00 |
BZ Autres créances | 1 354 244.00 | | 1 354 244.00 | 1 354 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 735.00 | | 616 735.00 | 616 735.00 |
CF Disponibilités | 909 397.00 | | 909 397.00 | 909 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 659.00 | 130 319.00 | 3 723 340.00 | 3 853 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 600.00 | 2 438 433.00 | 4 386 167.00 | 6 824 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 3 453 029.00 | | | 3 453 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 788.00 | | | 413 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 891 430.00 | | | 3 891 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 934.00 | | | 389 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 737.00 | | | 494 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 167.00 | | | 4 386 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 737.00 | | | 494 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
FD Production vendue biens | 2 630 763.00 | | 2 630 763.00 | 2 630 763.00 |
FG Production vendue services | 66 157.00 | | 66 157.00 | 66 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 658.00 | | 2 711 658.00 | 2 711 658.00 |
FM Production stockée | | | -4 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 066.00 | | | 98 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 281.00 | | | 99 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 433.00 | | | 93 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 152.00 | | | 2 835 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 364.00 | | | 2 421 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 788.00 | | | 413 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 989.00 | 159 253.00 | 17 129.00 | 2 165 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161 725.00 | 159 253.00 | 17 129.00 | 2 161 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 934.00 | 389 934.00 | | 389 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 562.00 | 100 562.00 | | 100 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243 573.00 | 2 243 573.00 | | 2 243 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 686.00 | 2 243 573.00 | 8 113.00 | 2 251 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 737.00 | 494 737.00 | | 494 737.00 |