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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AN Terrains | 318 503.00 | | 318 503.00 | 318 503.00 |
AP Constructions | 579 013.00 | 565 823.00 | 13 190.00 | 579 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 729.00 | 1 532 303.00 | 158 426.00 | 1 690 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 724.00 | 476 496.00 | 101 228.00 | 577 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 666.00 | 2 578 886.00 | 670 780.00 | 3 249 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 163.00 | | 205 163.00 | 205 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 542.00 | 259 520.00 | 632 023.00 | 891 542.00 |
BZ Autres créances | 1 116 006.00 | | 1 116 006.00 | 1 116 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 735.00 | | 616 735.00 | 616 735.00 |
CF Disponibilités | 1 815 834.00 | | 1 815 834.00 | 1 815 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658 672.00 | 259 520.00 | 4 399 152.00 | 4 658 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 908 338.00 | 2 838 406.00 | 5 069 932.00 | 7 908 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 3 879 828.00 | | | 3 879 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 453.00 | | | 394 453.00 |
DL TOTAL (I) | 4 291 111.00 | | | 4 291 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 328.00 | | | 635 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 635.00 | | | 116 635.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 821.00 | | | 778 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 932.00 | | | 5 069 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 057.00 | | | 774 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FD Production vendue biens | 3 123 451.00 | | 3 123 451.00 | 3 123 451.00 |
FG Production vendue services | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 612.00 | | 3 202 612.00 | 3 202 612.00 |
FM Production stockée | | | 59 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 569.00 | |
GE Autres charges | | | 58 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 145.00 | | | -6 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 973.00 | | | 3 405 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 520.00 | | | 3 011 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 453.00 | | | 394 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455 318.00 | 123 569.00 | | 2 455 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451 054.00 | 123 569.00 | | 2 451 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 656.00 | | | 46 656.00 |
6T Sur comptes clients | 345 514.00 | | | 345 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 514.00 | | | 345 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 170.00 | | | 392 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 328.00 | | | 635 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 635.00 | | | 116 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018 098.00 | 2 018 098.00 | | 2 018 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 211.00 | 2 018 098.00 | 8 113.00 | 2 026 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 821.00 | | | 778 821.00 |