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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821 252.00 | 818 075.00 | 3 177.00 | 821 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 112.00 | 350 501.00 | 153 612.00 | 504 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 010.00 | 70 392.00 | 32 618.00 | 103 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 075.00 | 1 238 968.00 | 208 107.00 | 1 447 075.00 |
BT Marchandises | 92 890.00 | | 92 890.00 | 92 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 576.00 | | 775 576.00 | 775 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 822 882.00 | | 822 882.00 | 822 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 732.00 | | 97 732.00 | 97 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 700.00 | | 3 051 700.00 | 3 051 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 775.00 | 1 238 968.00 | 3 259 807.00 | 4 498 775.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 380.00 | 794 380.00 | | 794 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 239 803.00 | 975 323.00 | | 1 239 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 446.00 | 264 480.00 | | 501 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 471.00 | 2 139 025.00 | | 2 640 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 956.00 | 149 822.00 | | 298 956.00 |
EA Autres dettes | 9 343.00 | 2 379.00 | | 9 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 336.00 | 406 634.00 | | 619 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 807.00 | 2 545 659.00 | | 3 259 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 956.00 | | 194 956.00 | 194 956.00 |
FG Production vendue services | 2 155 143.00 | -1 405.00 | 2 153 739.00 | 2 155 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 099.00 | -1 405.00 | 2 348 695.00 | 2 350 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 987.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 875.00 | 128 016.00 | | 105 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 713.00 | 1 941 618.00 | | 2 668 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 266.00 | 1 677 138.00 | | 2 167 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 446.00 | 264 480.00 | | 501 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 956.00 | 298 956.00 | | 298 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 596.00 | 276 596.00 | | 276 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985 927.00 | | | 985 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 927.00 | 985 927.00 | 10 000.00 | 995 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 896.00 | 584 896.00 | | 584 896.00 |