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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910 261.00 | 842 116.00 | 68 145.00 | 910 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 692.00 | 518 025.00 | 256 668.00 | 774 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 028.00 | 1 432 515.00 | 343 513.00 | 1 776 028.00 |
BN En cours de production de biens | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BT Marchandises | 84 000.00 | 30 000.00 | 54 000.00 | 84 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 932 871.00 | | 932 871.00 | 932 871.00 |
BZ Autres créances | 102 081.00 | | 102 081.00 | 102 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 709 367.00 | | 1 709 367.00 | 1 709 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 974.00 | | 106 974.00 | 106 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 100.00 | 30 000.00 | 4 077 100.00 | 4 107 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 128.00 | 1 462 515.00 | 4 420 613.00 | 5 883 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
DG Autres réserves | 1 654 522.00 | 2 448 674.00 | | 1 654 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 723.00 | 705 847.00 | | 1 198 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 086.00 | 3 245 362.00 | | 2 944 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 755.00 | 380 534.00 | | 314 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 271.00 | 348 476.00 | | 471 271.00 |
EA Autres dettes | 19 150.00 | 16 663.00 | | 19 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 526.00 | 745 672.00 | | 1 476 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 613.00 | 3 991 036.00 | | 4 420 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 526.00 | 745 672.00 | | 1 476 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
FG Production vendue services | 2 727 773.00 | | 2 727 773.00 | 2 727 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 437.00 | | 2 746 437.00 | 2 746 437.00 |
FM Production stockée | | | 21 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 726.00 | 122 906.00 | | 96 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 686.00 | 3 140 966.00 | | 3 789 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 963.00 | 2 435 119.00 | | 2 590 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 723.00 | 705 847.00 | | 1 198 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 594.00 | | 245 178.00 | 1 569 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 743.00 | 1 776 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 743.00 | 847 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 629.00 | | 50 632.00 | 859 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 265.00 | | 194 546.00 | 691 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 442.00 | 155 817.00 | 38 743.00 | 1 315 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 258.00 | 23 857.00 | | 818 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 183.00 | 131 960.00 | 38 743.00 | 497 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 755.00 | 314 755.00 | | 314 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 227.00 | 122 227.00 | | 122 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 201.00 | 153 201.00 | | 153 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 932 871.00 | 932 871.00 | | 932 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 974.00 | 106 974.00 | | 106 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 926.00 | 1 151 926.00 | | 1 151 926.00 |
VW T.V.A. | 177 945.00 | 177 945.00 | | 177 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 526.00 | 1 476 526.00 | | 1 476 526.00 |