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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 299.00 | 898 144.00 | 193 156.00 | 1 091 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 617.00 | 783 719.00 | 309 899.00 | 1 093 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 629.00 | 61 809.00 | 48 820.00 | 110 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 246.00 | 1 743 671.00 | 570 575.00 | 2 314 246.00 |
BT Marchandises | 48 510.00 | 43 800.00 | 4 710.00 | 48 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 184.00 | | 648 184.00 | 648 184.00 |
BZ Autres créances | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 407 969.00 | | 407 969.00 | 407 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 502.00 | | 128 502.00 | 128 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 179.00 | 43 800.00 | 2 055 379.00 | 2 099 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 425.00 | 1 787 471.00 | 2 625 953.00 | 4 413 425.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
DG Autres réserves | 1 089 268.00 | 1 353 245.00 | | 1 089 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 816.00 | 736 024.00 | | 764 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 926.00 | 2 180 110.00 | | 1 944 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 183.00 | 4 850.00 | | 7 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 383.00 | 451 111.00 | | 352 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 349.00 | 271 913.00 | | 297 349.00 |
EA Autres dettes | 24 112.00 | 20 520.00 | | 24 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 027.00 | 748 394.00 | | 681 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 953.00 | 2 928 504.00 | | 2 625 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 027.00 | 748 394.00 | | 681 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 822 134.00 | | 2 822 134.00 | 2 822 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 134.00 | | 2 822 134.00 | 2 822 134.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 576.00 | 101 509.00 | | 104 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 586.00 | 3 195 782.00 | | 3 352 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 770.00 | 2 459 758.00 | | 2 587 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 816.00 | 736 024.00 | | 764 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 372.00 | | 382 914.00 | 1 988 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 040.00 | 2 314 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 479.00 | 1 091 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 561.00 | 1 204 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 868.00 | | 120 911.00 | 979 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 804.00 | | 262 004.00 | 989 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 555.00 | 295 157.00 | 57 040.00 | 1 505 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 005.00 | 99 618.00 | 9 479.00 | 808 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 550.00 | 195 539.00 | 47 561.00 | 697 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 13 800.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 13 800.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 13 800.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 383.00 | 352 383.00 | | 352 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 539.00 | 90 539.00 | | 90 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 312.00 | 61 312.00 | | 61 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 648 184.00 | 648 184.00 | | 648 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
VI Groupe et associés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 502.00 | 128 502.00 | | 128 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 699.00 | 842 699.00 | 10 000.00 | 852 699.00 |
VW T.V.A. | 126 291.00 | 126 291.00 | | 126 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 027.00 | 681 027.00 | | 681 027.00 |