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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 288.00 | 820 038.00 | 2 251.00 | 822 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 860.00 | 444 520.00 | 122 340.00 | 566 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 375.00 | 56 947.00 | 15 428.00 | 72 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 224.00 | 1 321 505.00 | 158 719.00 | 1 480 224.00 |
BT Marchandises | 191 700.00 | | 191 700.00 | 191 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 582.00 | | 923 582.00 | 923 582.00 |
BZ Autres créances | 91 041.00 | | 91 041.00 | 91 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 965 461.00 | | 965 461.00 | 965 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 406.00 | | 3 459 406.00 | 3 459 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 630.00 | 1 321 505.00 | 3 618 125.00 | 4 939 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 74 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 794 380.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
DG Autres réserves | 2 329 387.00 | 1 741 249.00 | | 2 329 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 287.00 | 640 898.00 | | 619 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 516.00 | 3 281 369.00 | | 3 039 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 502.00 | 319 348.00 | | 229 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 422.00 | 284 486.00 | | 329 422.00 |
EA Autres dettes | 17 185.00 | 18 826.00 | | 17 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 609.00 | 622 660.00 | | 578 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 125.00 | 3 904 029.00 | | 3 618 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 609.00 | 622 660.00 | | 578 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
FG Production vendue services | 2 652 173.00 | | 2 652 173.00 | 2 652 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 189.00 | | 2 686 189.00 | 2 686 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 167.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 646.00 | 167.00 | | 8 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 525.00 | 167.00 | | 8 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 707.00 | 127 182.00 | | 116 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 833.00 | 3 076 732.00 | | 3 110 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 545.00 | 2 435 834.00 | | 2 491 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 287.00 | 640 898.00 | | 619 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 713.00 | | 74 744.00 | 1 487 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 233.00 | 1 480 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 264.00 | 822 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 968.00 | 639 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 252.00 | | 2 300.00 | 821 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 760.00 | | 72 443.00 | 647 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 580.00 | 110 158.00 | 82 233.00 | 1 293 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819 568.00 | 1 734.00 | 1 264.00 | 819 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 011.00 | 108 424.00 | 80 968.00 | 474 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 502.00 | 229 502.00 | | 229 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 923 582.00 | | | 923 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
VP Divers | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 622.00 | | | 122 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 245.00 | 1 147 245.00 | | 1 147 245.00 |
VW T.V.A. | 158 618.00 | 158 618.00 | | 158 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 609.00 | 578 609.00 | | 578 609.00 |