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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859 629.00 | 818 258.00 | 41 371.00 | 859 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 890.00 | 432 110.00 | 186 780.00 | 618 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 375.00 | 65 073.00 | 7 302.00 | 72 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 594.00 | 1 315 442.00 | 254 152.00 | 1 569 594.00 |
BT Marchandises | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 364.00 | | 847 364.00 | 847 364.00 |
BZ Autres créances | 55 202.00 | | 55 202.00 | 55 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 463 375.00 | | 1 463 375.00 | 1 463 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 247.00 | | 108 247.00 | 108 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 883.00 | | 3 736 883.00 | 3 736 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 477.00 | 1 315 442.00 | 3 991 036.00 | 5 306 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
DG Autres réserves | 2 448 674.00 | 2 329 387.00 | | 2 448 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 847.00 | 619 287.00 | | 705 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 362.00 | 3 039 518.00 | | 3 245 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 534.00 | 229 502.00 | | 380 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 476.00 | 329 422.00 | | 348 476.00 |
EA Autres dettes | 16 663.00 | 17 185.00 | | 16 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 672.00 | 578 609.00 | | 745 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 036.00 | 3 618 125.00 | | 3 991 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 672.00 | 578 609.00 | | 745 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 512.00 | | 206 512.00 | 206 512.00 |
FG Production vendue services | 2 512 770.00 | | 2 512 770.00 | 2 512 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 282.00 | | 2 719 282.00 | 2 719 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 164.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 906.00 | 116 707.00 | | 122 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 966.00 | 3 110 833.00 | | 3 140 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 119.00 | 2 491 545.00 | | 2 435 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 847.00 | 619 287.00 | | 705 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 224.00 | | 213 598.00 | 1 480 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 227.00 | 1 569 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 701.00 | 859 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 527.00 | 691 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 288.00 | | 54 041.00 | 822 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 235.00 | | 159 556.00 | 639 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 505.00 | 118 164.00 | 124 227.00 | 1 321 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820 038.00 | 14 921.00 | 16 701.00 | 820 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 467.00 | 103 243.00 | 107 527.00 | 501 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 534.00 | 380 534.00 | | 380 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 097.00 | 97 097.00 | | 97 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 847 364.00 | 847 364.00 | | 847 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 53 187.00 | 53 187.00 | 11.00 | 53 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | 1.00 | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 247.00 | 108 247.00 | | 108 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 813.00 | 1 020 813.00 | | 1 020 813.00 |
VW T.V.A. | 163 035.00 | 163 035.00 | | 163 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 672.00 | 745 672.00 | | 745 672.00 |