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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979 868.00 | 808 005.00 | 171 863.00 | 979 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 597.00 | 646 295.00 | 263 302.00 | 909 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 207.00 | 51 255.00 | 28 953.00 | 80 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 372.00 | 1 505 555.00 | 482 817.00 | 1 988 372.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 54 600.00 | 30 000.00 | 24 600.00 | 54 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 200.00 | | 630 200.00 | 630 200.00 |
BZ Autres créances | 179 827.00 | | 179 827.00 | 179 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 692 870.00 | | 692 870.00 | 692 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 189.00 | | 118 189.00 | 118 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 686.00 | 30 000.00 | 2 445 686.00 | 2 475 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 058.00 | 1 535 555.00 | 2 928 504.00 | 4 464 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
DG Autres réserves | 1 353 245.00 | 1 654 522.00 | | 1 353 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 024.00 | 1 198 723.00 | | 736 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 110.00 | 2 944 086.00 | | 2 180 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 670 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850.00 | 1 350.00 | | 4 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 111.00 | 314 755.00 | | 451 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 913.00 | 471 271.00 | | 271 913.00 |
EA Autres dettes | 20 520.00 | 19 150.00 | | 20 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 394.00 | 1 476 526.00 | | 748 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 504.00 | 4 420 613.00 | | 2 928 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 394.00 | 1 476 526.00 | | 748 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 465.00 | | 51 465.00 | 51 465.00 |
FG Production vendue services | 2 646 943.00 | | 2 646 943.00 | 2 646 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 408.00 | | 2 698 408.00 | 2 698 408.00 |
FM Production stockée | | | -21 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 509.00 | 96 726.00 | | 101 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 782.00 | 3 789 686.00 | | 3 195 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 758.00 | 2 590 963.00 | | 2 459 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 024.00 | 1 198 723.00 | | 736 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 028.00 | | 368 926.00 | 1 776 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 583.00 | 1 988 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 001.00 | 979 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 581.00 | 989 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 261.00 | | 168 608.00 | 910 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 067.00 | | 200 318.00 | 847 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 515.00 | 229 622.00 | 156 583.00 | 1 432 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842 116.00 | 64 890.00 | 99 001.00 | 842 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 399.00 | 164 732.00 | 57 581.00 | 590 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 111.00 | 451 111.00 | | 451 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 763.00 | 69 763.00 | | 69 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 630 200.00 | 630 200.00 | | 630 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 189.00 | 118 189.00 | | 118 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 216.00 | 928 216.00 | 10 000.00 | 938 216.00 |
VW T.V.A. | 121 406.00 | 121 406.00 | | 121 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 394.00 | 748 394.00 | | 748 394.00 |