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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 291.00 | 6 042.00 | 249.00 | 6 291.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 378.00 | 110 874.00 | 50 504.00 | 161 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 782.00 | 117 901.00 | 26 881.00 | 144 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 693.00 | 234 817.00 | 135 876.00 | 370 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
BP En cours de production de services | 208 693.00 | | 208 693.00 | 208 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 283.00 | 78 298.00 | 717 985.00 | 796 283.00 |
BZ Autres créances | 118 171.00 | | 118 171.00 | 118 171.00 |
CF Disponibilités | 297 345.00 | | 297 345.00 | 297 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 109.00 | 78 298.00 | 1 386 811.00 | 1 465 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 802.00 | 313 115.00 | 1 522 687.00 | 1 835 802.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 420 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 867.00 | 86 471.00 | | 103 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 984.00 | 77 396.00 | | -89 984.00 |
DL TOTAL (I) | 502 683.00 | 592 667.00 | | 502 683.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 113.00 | 49 860.00 | | 6 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 828.00 | 56 393.00 | | 138 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 665.00 | 291 848.00 | | 135 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 609.00 | 357 892.00 | | 378 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 399.00 | 278 295.00 | | 269 399.00 |
EA Autres dettes | 41 390.00 | 25 403.00 | | 41 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 004.00 | 1 059 692.00 | | 970 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 687.00 | 1 652 359.00 | | 1 522 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
FG Production vendue services | 4 225 403.00 | | 4 225 403.00 | 4 225 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 727.00 | | 4 228 727.00 | 4 228 727.00 |
FM Production stockée | | | -174 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 708.00 | 484.00 | | 6 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 708.00 | 484.00 | | 6 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 708.00 | -484.00 | | -3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 428.00 | 3 830.00 | | -1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 205.00 | 4 227 680.00 | | 4 152 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 190.00 | 4 150 284.00 | | 4 242 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 984.00 | 77 396.00 | | -89 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 245.00 | | 43 760.00 | 334 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 312.00 | 370 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 312.00 | 306 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 658.00 | | 3 319.00 | 45 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 307.00 | | 33 165.00 | 280 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | 7 277.00 | 8 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 965.00 | 27 164.00 | 7 312.00 | 214 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 3 070.00 | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 993.00 | 24 094.00 | 7 312.00 | 211 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 135 077.00 | | 56 779.00 | 135 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 077.00 | | 56 779.00 | 135 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 077.00 | 50 000.00 | 56 779.00 | 135 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 56 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 256.00 | 17 127.00 | 8 129.00 | 25 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 609.00 | 378 609.00 | | 378 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 452.00 | 137 452.00 | | 137 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 404.00 | 1 277.00 | | 15 404.00 |
UX Autres créances clients | 712 584.00 | | | 712 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 698.00 | | | 83 698.00 |
VB T. V. A. | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VI Groupe et associés | 113 572.00 | 113 572.00 | | 113 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 632.00 | | | 62 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 431.00 | 924 304.00 | 14 127.00 | 938 431.00 |
VW T.V.A. | 106 048.00 | 106 048.00 | | 106 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 339.00 | 826 210.00 | 8 129.00 | 834 339.00 |