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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 274.00 | 133 177.00 | 100 097.00 | 233 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 653.00 | 251 107.00 | 226 546.00 | 477 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 531.00 | 390 576.00 | 388 956.00 | 779 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 053.00 | | 72 053.00 | 72 053.00 |
BP En cours de production de services | 438 531.00 | | 438 531.00 | 438 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 032.00 | 140 937.00 | 1 355 095.00 | 1 496 032.00 |
BZ Autres créances | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
CF Disponibilités | 71 078.00 | | 71 078.00 | 71 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 091.00 | 140 937.00 | 1 995 155.00 | 2 136 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 623.00 | 531 512.00 | 2 384 111.00 | 2 915 623.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 437.00 | 262 165.00 | | 84 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 524.00 | -177 728.00 | | 49 524.00 |
DL TOTAL (I) | 622 761.00 | 573 237.00 | | 622 761.00 |
DP Provisions pour risques | 31 880.00 | 41 880.00 | | 31 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 880.00 | 41 880.00 | | 31 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792.00 | 19 232.00 | | 2 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 871.00 | 420 941.00 | | 364 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 072.00 | 203 513.00 | | 187 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 608.00 | 771 133.00 | | 901 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 549.00 | 270 404.00 | | 236 549.00 |
EA Autres dettes | 36 578.00 | 104 700.00 | | 36 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 469.00 | 1 789 921.00 | | 1 729 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 111.00 | 2 405 038.00 | | 2 384 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 986.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 799 806.00 | | 4 799 806.00 | 4 799 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 799 806.00 | | 4 799 806.00 | 4 799 806.00 |
FM Production stockée | | | 2 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 999.00 | 7 380.00 | | 31 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 999.00 | 13 380.00 | | 31 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 7 377.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 7 377.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 072.00 | 6 004.00 | | 30 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 582.00 | 4 747 019.00 | | 4 919 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870 058.00 | 4 924 748.00 | | 4 870 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 524.00 | -177 728.00 | | 49 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 855.00 | | 88 048.00 | 722 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 303.00 | | 19 627.00 | -1 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 303.00 | 32 675.00 | 779 531.00 | -1 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 675.00 | 710 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 554.00 | | 88 048.00 | 655 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 597.00 | 109 653.00 | 32 675.00 | 313 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 306.00 | 109 653.00 | 32 675.00 | 307 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 880.00 | | 10 000.00 | 41 880.00 |
6T Sur comptes clients | 156 667.00 | 10 989.00 | 26 720.00 | 156 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 667.00 | 10 989.00 | 26 720.00 | 156 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 547.00 | 10 989.00 | 36 720.00 | 198 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 989.00 | 36 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 731.00 | | 118 671.00 | 312 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 608.00 | 901 608.00 | | 901 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 292.00 | 109 292.00 | | 109 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 289.00 | 1 304 289.00 | | 1 304 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 742.00 | 191 742.00 | | 191 742.00 |
VB T. V. A. | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VC Groupe et associés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 847.00 | | | 127 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 125.00 | 1 546 498.00 | 19 627.00 | 1 566 125.00 |
VW T.V.A. | 122 751.00 | 122 751.00 | | 122 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 465.00 | 1 227 734.00 | 118 671.00 | 1 540 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |