| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 219.00 | 123 535.00 | 66 684.00 | 190 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 448.00 | 132 076.00 | 59 373.00 | 191 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 468.00 | 261 901.00 | 183 567.00 | 445 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
BP En cours de production de services | 381 486.00 | | 381 486.00 | 381 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 308.00 | 96 628.00 | 611 680.00 | 708 308.00 |
BZ Autres créances | 105 035.00 | | 105 035.00 | 105 035.00 |
CF Disponibilités | 407 682.00 | | 407 682.00 | 407 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 718.00 | 96 628.00 | 1 565 090.00 | 1 661 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 186.00 | 358 529.00 | 1 748 657.00 | 2 107 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | -2.00 | | | -2.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 883.00 | 103 867.00 | | 13 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 120.00 | -89 984.00 | | 119 120.00 |
DL TOTAL (I) | 621 803.00 | 502 683.00 | | 621 803.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 50 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 50 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786.00 | 6 113.00 | | 1 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 371.00 | 138 828.00 | | 176 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 821.00 | 135 665.00 | | 63 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 359.00 | 378 609.00 | | 583 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 218.00 | 269 399.00 | | 241 218.00 |
EA Autres dettes | 13 299.00 | 41 390.00 | | 13 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 854.00 | 970 004.00 | | 1 079 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 657.00 | 1 522 687.00 | | 1 748 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 400.00 | 826 210.00 | | 986 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 786.00 | 6 113.00 | | 1 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 371.00 | | | 176 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 798 030.00 | | 3 798 030.00 | 3 798 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 030.00 | | 3 798 030.00 | 3 798 030.00 |
FM Production stockée | | | 172 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 3 000.00 | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 6 708.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 6 708.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | -3 708.00 | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 655.00 | 4 152 205.00 | | 4 016 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 535.00 | 4 242 190.00 | | 3 897 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 120.00 | -89 984.00 | | 119 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 693.00 | | 81 253.00 | 370 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 277.00 | 14 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 478.00 | 445 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 201.00 | 381 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 160.00 | | 80 708.00 | 306 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 556.00 | | 545.00 | 15 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 817.00 | 32 285.00 | 5 201.00 | 234 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | 249.00 | | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 775.00 | 32 036.00 | 5 201.00 | 228 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 298.00 | 18 330.00 | | 78 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 298.00 | 18 330.00 | | 78 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 298.00 | 25 330.00 | 10 000.00 | 128 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 330.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 285.00 | 17 652.00 | 29 633.00 | 47 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 359.00 | 583 359.00 | | 583 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 985.00 | 120 985.00 | | 120 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
UX Autres créances clients | 604 769.00 | | | 604 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 538.00 | | | 103 538.00 |
VB T. V. A. | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 129 086.00 | 129 086.00 | | 129 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 543.00 | | | 59 543.00 |
VP Divers | 259.00 | | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 121.00 | 822 449.00 | 14 672.00 | 837 121.00 |
VW T.V.A. | 113 999.00 | 113 999.00 | | 113 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 033.00 | 986 400.00 | 29 633.00 | 1 016 033.00 |