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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 799.00 | 8 801.00 | 7 998.00 | 16 799.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 032.00 | 192 911.00 | 49 121.00 | 242 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 140.00 | 379 617.00 | 88 523.00 | 468 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 784.00 | 581 329.00 | 200 455.00 | 781 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
BP En cours de production de services | 221 757.00 | | 221 757.00 | 221 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 620.00 | 55 206.00 | 319 414.00 | 374 620.00 |
BZ Autres créances | 233 061.00 | | 233 061.00 | 233 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 140 830.00 | | 140 830.00 | 140 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 802.00 | 55 206.00 | 943 596.00 | 998 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 586.00 | 636 535.00 | 1 144 052.00 | 1 780 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 480 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 51 146.00 | 133 961.00 | | 51 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 933.00 | -708 900.00 | | -530 933.00 |
DL TOTAL (I) | -470 987.00 | -86 139.00 | | -470 987.00 |
DP Provisions pour risques | 14 880.00 | 31 880.00 | | 14 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 880.00 | 31 880.00 | | 14 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 843.00 | 693.00 | | 15 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 355.00 | 509 820.00 | | 787 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 921.00 | 117 887.00 | | 196 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 130.00 | 766 261.00 | | 318 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 514.00 | 389 439.00 | | 248 514.00 |
EA Autres dettes | 17 894.00 | 20 271.00 | | 17 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 158.00 | 1 804 370.00 | | 1 600 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 052.00 | 1 750 111.00 | | 1 144 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 295 388.00 | | 2 295 388.00 | 2 295 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 388.00 | | 2 295 388.00 | 2 295 388.00 |
FM Production stockée | | | 92 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 747.00 | |
GE Autres charges | | | 91 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 899.00 | 8 960.00 | | 9 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 893.00 | 141 020.00 | | 7 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 792.00 | 149 980.00 | | 17 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 730.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 730.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 386.00 | 149 249.00 | | 17 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 037.00 | 2 980 355.00 | | 2 595 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 969.00 | 3 689 255.00 | | 3 125 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 933.00 | -708 900.00 | | -530 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 180.00 | 54 037.00 | | 747 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 12 127.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 11 932.00 | 781 784.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 932.00 | 710 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 485.00 | | | 59 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 068.00 | 54 037.00 | | 668 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 267.00 | 142 994.00 | 11 932.00 | 450 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 2 102.00 | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 568.00 | 140 892.00 | 11 932.00 | 443 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 880.00 | | 17 000.00 | 31 880.00 |
6T Sur comptes clients | 149 440.00 | 16 747.00 | 110 981.00 | 149 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 440.00 | 16 747.00 | 110 981.00 | 149 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 320.00 | 16 747.00 | 127 981.00 | 181 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 747.00 | 110 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 201.00 | 47 938.00 | 645 263.00 | 693 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 130.00 | 318 130.00 | | 318 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 939.00 | 192 939.00 | | 192 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
UX Autres créances clients | 292 581.00 | 292 581.00 | | 292 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 039.00 | 82 039.00 | | 82 039.00 |
VB T. V. A. | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
VC Groupe et associés | 173 637.00 | 173 637.00 | | 173 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VI Groupe et associés | 94 154.00 | 94 154.00 | | 94 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 618.00 | | | 116 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VP Divers | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 010.00 | 608 883.00 | 12 127.00 | 621 010.00 |
VW T.V.A. | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 237.00 | 757 974.00 | 645 263.00 | 1 403 237.00 |