| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 482.00 | 130 221.00 | 112 261.00 | 242 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 071.00 | 177 084.00 | 235 986.00 | 413 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 855.00 | 313 597.00 | 409 258.00 | 722 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 254.00 | | 69 254.00 | 69 254.00 |
BP En cours de production de services | 436 437.00 | | 436 437.00 | 436 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 525.00 | 156 667.00 | 1 135 857.00 | 1 292 525.00 |
BZ Autres créances | 161 372.00 | | 161 372.00 | 161 372.00 |
CF Disponibilités | 181 958.00 | | 181 958.00 | 181 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 447.00 | 156 667.00 | 1 995 779.00 | 2 152 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 302.00 | 470 264.00 | 2 405 037.00 | 2 875 302.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 164.00 | 133 003.00 | | 262 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 728.00 | 129 161.00 | | -177 728.00 |
DL TOTAL (I) | 573 236.00 | 750 964.00 | | 573 236.00 |
DP Provisions pour risques | 41 880.00 | 42 000.00 | | 41 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 880.00 | 42 000.00 | | 41 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 231.00 | 892.00 | | 19 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 940.00 | 115 429.00 | | 420 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 512.00 | 53 783.00 | | 203 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 132.00 | 695 082.00 | | 771 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 403.00 | 323 470.00 | | 270 403.00 |
EA Autres dettes | 104 699.00 | 29 567.00 | | 104 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 921.00 | 1 218 226.00 | | 1 789 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 037.00 | 2 011 191.00 | | 2 405 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 586 836.00 | | 4 586 836.00 | 4 586 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 836.00 | | 4 586 836.00 | 4 586 836.00 |
FM Production stockée | | | 66 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 419.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 380.00 | 8 103.00 | | 7 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 380.00 | 11 103.00 | | 13 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 376.00 | 267.00 | | 7 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 376.00 | 267.00 | | 7 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 003.00 | 10 836.00 | | 6 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -810.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 019.00 | 4 825 433.00 | | 4 747 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 747.00 | 4 696 271.00 | | 4 924 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 728.00 | 129 161.00 | | -177 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 113.00 | | 215 931.00 | 515 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 190.00 | 722 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 190.00 | 655 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 512.00 | | 215 231.00 | 448 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 624.00 | | 700.00 | 17 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 476.00 | 79 310.00 | 8 190.00 | 242 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 185.00 | 79 310.00 | 8 190.00 | 236 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 14 880.00 | 15 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 130 658.00 | 36 419.00 | 10 410.00 | 130 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 658.00 | 36 419.00 | 10 410.00 | 130 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 658.00 | 51 299.00 | 25 410.00 | 172 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 299.00 | 25 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 465.00 | 127 337.00 | 252 128.00 | 379 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 132.00 | 771 132.00 | | 771 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 699.00 | 104 699.00 | | 104 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 972.00 | 1 119 972.00 | | 1 119 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 552.00 | 172 552.00 | | 172 552.00 |
VB T. V. A. | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VI Groupe et associés | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 456.00 | | | 368 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 926.00 | | | 75 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
VP Divers | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 282.00 | 1 461 110.00 | 18 172.00 | 1 479 282.00 |
VW T.V.A. | 125 824.00 | 125 824.00 | | 125 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 463.00 | 1 327 334.00 | 252 128.00 | 1 579 463.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |