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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 488.00 | 104 472.00 | 75 015.00 | 179 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 024.00 | 131 713.00 | 137 310.00 | 269 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 113.00 | 242 476.00 | 272 636.00 | 515 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
BP En cours de production de services | 369 851.00 | | 369 851.00 | 369 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 582.00 | 130 658.00 | 862 924.00 | 993 582.00 |
BZ Autres créances | 154 554.00 | | 154 554.00 | 154 554.00 |
CF Disponibilités | 278 077.00 | | 278 077.00 | 278 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 212.00 | 130 658.00 | 1 738 554.00 | 1 869 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 326.00 | 373 135.00 | 2 011 191.00 | 2 384 326.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 003.00 | 13 883.00 | | 133 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 161.00 | 119 120.00 | | 129 161.00 |
DL TOTAL (I) | 750 964.00 | 621 803.00 | | 750 964.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 47 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 47 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 1 786.00 | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 429.00 | 176 371.00 | | 115 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 783.00 | 63 821.00 | | 53 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 082.00 | 583 359.00 | | 695 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 470.00 | 241 218.00 | | 323 470.00 |
EA Autres dettes | 29 567.00 | 13 299.00 | | 29 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 226.00 | 1 079 854.00 | | 1 218 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 191.00 | 1 748 657.00 | | 2 011 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 704 314.00 | | 4 704 314.00 | 4 704 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704 314.00 | | 4 704 314.00 | 4 704 314.00 |
FM Production stockée | | | -11 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 103.00 | 832.00 | | 8 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 103.00 | 832.00 | | 11 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 135.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 135.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 836.00 | 697.00 | | 10 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -810.00 | | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 433.00 | 4 016 655.00 | | 4 825 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 696 271.00 | 3 897 535.00 | | 4 696 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 161.00 | 119 120.00 | | 129 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 468.00 | | 131 306.00 | 445 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 800.00 | | 17 624.00 | -2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 800.00 | 64 460.00 | 515 113.00 | -2 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 460.00 | 448 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 666.00 | | 131 306.00 | 381 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 901.00 | 45 036.00 | 64 460.00 | 261 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 610.00 | 45 036.00 | 64 460.00 | 255 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 627.00 | 48 208.00 | 14 177.00 | 96 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 627.00 | 48 208.00 | 14 177.00 | 96 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 627.00 | 63 208.00 | 34 177.00 | 143 627.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 208.00 | 34 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 935.00 | 24 945.00 | 61 990.00 | 86 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 082.00 | 695 082.00 | | 695 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 152.00 | 188 152.00 | | 188 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
UX Autres créances clients | 850 471.00 | 850 471.00 | | 850 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 111.00 | 143 111.00 | | 143 111.00 |
VB T. V. A. | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VC Groupe et associés | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 358.00 | | | 63 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 588.00 | 1 155 116.00 | 17 472.00 | 1 172 588.00 |
VW T.V.A. | 115 686.00 | 115 686.00 | | 115 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 803.00 | 1 101 813.00 | 61 990.00 | 1 163 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |