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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AH Fonds commercial | 270 721.00 | | 270 721.00 | 270 721.00 |
AP Constructions | 113 494.00 | 112 191.00 | 1 303.00 | 113 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 764.00 | 5 258.00 | 506.00 | 5 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 906.00 | 84 202.00 | 1 705.00 | 85 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 567.00 | 208 882.00 | 275 684.00 | 484 567.00 |
BT Marchandises | 117 280.00 | | 117 280.00 | 117 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 247 974.00 | | 247 974.00 | 247 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 640.00 | | 413 640.00 | 413 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 206.00 | 208 882.00 | 689 324.00 | 898 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 302 526.00 | 1 274 800.00 | | 1 302 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 369.00 | 6 767.00 | | 5 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 344 343.00 | 1 308 963.00 | | 1 344 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 882 881.00 | 854 480.00 | | 882 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 157.00 | -5 524.00 | | 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 506.00 | 1 397.00 | | 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 53 808.00 | 57 869.00 | | 53 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | 4 139.00 | | 2 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 457.00 | 182 503.00 | | 193 457.00 |
252 Charges sociales | 38 681.00 | 38 665.00 | | 38 681.00 |
262 Autres charges | 377.00 | 420.00 | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 810.00 | 230 745.00 | | 239 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167 181.00 | 169 997.00 | | 167 181.00 |
280 Produits financiers | | 97.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 503.00 | | | 503.00 |
294 Charges financières | 2 303.00 | 4 365.00 | | 2 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 280.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 165 381.00 | 165 448.00 | | 165 381.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 381.00 | 165 448.00 | | 165 381.00 |
DL TOTAL (I) | 173 766.00 | 173 833.00 | | 173 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 939.00 | 121 607.00 | | 89 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 913.00 | 70 962.00 | | 79 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 857.00 | 34 802.00 | | 36 857.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 1 091.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 558.00 | 483 741.00 | | 515 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 324.00 | 657 574.00 | | 689 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 491.00 | | 484 567.00 | 485 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 929.00 | | 205 165.00 | 205 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 449.00 | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 965.00 | 4 627.00 | 1 710.00 | 205 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 734.00 | 4 627.00 | 1 710.00 | 198 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 658.00 | 308 658.00 | | 308 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 683.00 | 17 803.00 | 71 880.00 | 89 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 836.00 | 48 387.00 | 449.00 | 48 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 367.00 | 443 487.00 | 71 880.00 | 515 367.00 |