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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AH Fonds commercial | 270 721.00 | | 270 721.00 | 270 721.00 |
AP Constructions | 203 711.00 | 79 116.00 | 124 595.00 | 203 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 963.00 | 26 032.00 | 52 930.00 | 78 963.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 392.00 | 118 189.00 | 454 203.00 | 572 392.00 |
BT Marchandises | 144 602.00 | | 144 602.00 | 144 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
BZ Autres créances | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CF Disponibilités | 271 299.00 | | 271 299.00 | 271 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 980.00 | | 462 980.00 | 462 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 373.00 | 118 189.00 | 917 183.00 | 1 035 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 209.00 | 206 719.00 | | 209 209.00 |
DL TOTAL (I) | 217 594.00 | 215 103.00 | | 217 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 351.00 | 35 782.00 | | 167 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 962.00 | 377 864.00 | | 413 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 552.00 | 109 252.00 | | 85 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 398.00 | 42 847.00 | | 31 398.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 1 626.00 | | 1 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 590.00 | 567 667.00 | | 699 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 183.00 | 782 771.00 | | 917 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 441.00 | 567 476.00 | | 557 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 341.00 | | 224 192.00 | 531 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 140.00 | 572 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 140.00 | 288 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 953.00 | | | 277 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 513.00 | | 222 110.00 | 249 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876.00 | | 2 081.00 | 3 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 124.00 | 21 562.00 | 89 497.00 | 186 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 893.00 | 21 562.00 | 89 497.00 | 178 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 552.00 | 85 552.00 | | 85 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UX Autres créances clients | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 351.00 | 25 394.00 | 76 947.00 | 167 351.00 |
VI Groupe et associés | 413 962.00 | 413 962.00 | | 413 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 350.00 | | | 160 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 398.00 | 557 441.00 | 76 947.00 | 699 398.00 |