| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AH Fonds commercial | 270 721.00 | | 270 721.00 | 270 721.00 |
AP Constructions | 89 615.00 | 85 030.00 | 4 585.00 | 89 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 809.00 | 5 757.00 | 52.00 | 5 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 809.00 | 88 106.00 | 2 703.00 | 90 809.00 |
AX Avances et acomptes | 63 280.00 | | 63 280.00 | 63 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 341.00 | 186 124.00 | 345 217.00 | 531 341.00 |
BT Marchandises | 119 549.00 | | 119 549.00 | 119 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
BZ Autres créances | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CF Disponibilités | 272 542.00 | | 272 542.00 | 272 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 554.00 | | 437 554.00 | 437 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 895.00 | 186 124.00 | 782 771.00 | 968 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 719.00 | 180 056.00 | | 206 719.00 |
DL TOTAL (I) | 215 103.00 | 188 441.00 | | 215 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 782.00 | 35 113.00 | | 35 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 864.00 | 464 818.00 | | 377 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 252.00 | 75 208.00 | | 109 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 847.00 | 21 743.00 | | 42 847.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 1 133.00 | | 1 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 667.00 | 598 206.00 | | 567 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 771.00 | 786 647.00 | | 782 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 359.00 | | 66 145.00 | 465 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 531 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 249 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 953.00 | | | 277 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 331.00 | | 64 344.00 | 185 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 1 801.00 | 2 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 972.00 | 3 314.00 | 162.00 | 182 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 741.00 | 3 314.00 | 162.00 | 175 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 252.00 | 109 252.00 | | 109 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 782.00 | 16 131.00 | 19 650.00 | 35 782.00 |
VI Groupe et associés | 377 864.00 | 377 864.00 | | 377 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 339.00 | 45 462.00 | 2 876.00 | 48 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 476.00 | 547 826.00 | 19 650.00 | 567 476.00 |