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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AH Fonds commercial | 270 721.00 | | 270 721.00 | 270 721.00 |
AP Constructions | 202 348.00 | 90 628.00 | 111 719.00 | 202 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 807.00 | 4 163.00 | 1 644.00 | 5 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 760.00 | 35 608.00 | 45 151.00 | 80 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 765.00 | 137 631.00 | 437 134.00 | 574 765.00 |
BT Marchandises | 155 635.00 | | 155 635.00 | 155 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
BZ Autres créances | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CF Disponibilités | 297 126.00 | | 297 126.00 | 297 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 131.00 | | 504 131.00 | 504 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 896.00 | 137 631.00 | 941 265.00 | 1 078 896.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 888.00 | 209 209.00 | | 178 888.00 |
DL TOTAL (I) | 187 273.00 | 217 594.00 | | 187 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 957.00 | 167 351.00 | | 141 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 219.00 | 413 962.00 | | 466 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 376.00 | 85 552.00 | | 104 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 012.00 | 31 398.00 | | 40 012.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 1 136.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 993.00 | 699 590.00 | | 753 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 265.00 | 917 183.00 | | 941 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 365.00 | 557 441.00 | | 637 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 392.00 | | 14 452.00 | 572 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787.00 | 7 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 079.00 | 574 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 292.00 | 288 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 953.00 | | | 277 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 483.00 | | 11 723.00 | 288 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 957.00 | | 2 728.00 | 5 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 189.00 | 30 733.00 | 11 292.00 | 118 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 958.00 | 30 733.00 | 11 292.00 | 110 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 376.00 | 104 376.00 | | 104 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
UX Autres créances clients | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 957.00 | 25 521.00 | 103 369.00 | 141 957.00 |
VI Groupe et associés | 466 219.00 | 466 219.00 | | 466 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 801.00 | 637 365.00 | 103 369.00 | 753 801.00 |