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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AH Fonds commercial | 270 721.00 | | 270 721.00 | 270 721.00 |
AP Constructions | 87 961.00 | 86 238.00 | 1 723.00 | 87 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 971.00 | 5 487.00 | 484.00 | 5 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 576.00 | 84 958.00 | 1 617.00 | 86 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 536.00 | 183 915.00 | 276 621.00 | 460 536.00 |
BT Marchandises | 123 591.00 | | 123 591.00 | 123 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
BZ Autres créances | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CF Disponibilités | 294 389.00 | | 294 389.00 | 294 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 057.00 | | 452 057.00 | 452 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 592.00 | 183 915.00 | 728 677.00 | 912 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 320.00 | 165 381.00 | | 191 320.00 |
DL TOTAL (I) | 199 705.00 | 173 766.00 | | 199 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 880.00 | 89 939.00 | | 71 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 614.00 | 307 303.00 | | 334 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 852.00 | 79 913.00 | | 85 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 284.00 | 36 857.00 | | 35 284.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 1 355.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 972.00 | 515 558.00 | | 528 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 677.00 | 689 324.00 | | 728 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 567.00 | | | 484 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 165.00 | | | 205 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 882.00 | 1 279.00 | 26 246.00 | 208 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 651.00 | 1 279.00 | 26 246.00 | 201 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 852.00 | 85 852.00 | | 85 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 765.00 | 335 765.00 | | 335 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 880.00 | 18 187.00 | 53 693.00 | 71 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 152.00 | 34 076.00 | 1 075.00 | 35 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 781.00 | 475 088.00 | 53 693.00 | 528 781.00 |