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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AH Fonds commercial | 270 721.00 | | 270 721.00 | 270 721.00 |
AP Constructions | 89 615.00 | 83 994.00 | 5 621.00 | 89 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 971.00 | 5 857.00 | 114.00 | 5 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 745.00 | 85 890.00 | 3 855.00 | 89 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 359.00 | 182 972.00 | 282 386.00 | 465 359.00 |
BT Marchandises | 122 656.00 | | 122 656.00 | 122 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BZ Autres créances | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CF Disponibilités | 345 516.00 | | 345 516.00 | 345 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 261.00 | | 504 261.00 | 504 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 620.00 | 182 972.00 | 786 647.00 | 969 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 056.00 | 178 863.00 | | 180 056.00 |
DL TOTAL (I) | 188 441.00 | 187 247.00 | | 188 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 113.00 | 53 693.00 | | 35 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 818.00 | 380 744.00 | | 464 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 208.00 | 74 642.00 | | 75 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 743.00 | 31 240.00 | | 21 743.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 1 153.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 206.00 | 541 662.00 | | 598 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 647.00 | 728 910.00 | | 786 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 976.00 | | 10 523.00 | 458 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 140.00 | 465 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 140.00 | 185 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 952.00 | | | 277 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 104.00 | | 10 367.00 | 179 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919.00 | | 156.00 | 1 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 994.00 | 3 118.00 | 4 140.00 | 183 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 763.00 | 3 118.00 | 4 140.00 | 176 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 951.00 | 465 951.00 | | 465 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 113.00 | 18 982.00 | 16 131.00 | 35 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 164.00 | 36 089.00 | 1 075.00 | 37 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 015.00 | 581 883.00 | 16 131.00 | 598 015.00 |