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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 73 765.00 | 16 873.00 | 56 892.00 | 73 765.00 |
AP Constructions | 974 631.00 | 735 074.00 | 239 557.00 | 974 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 624.00 | 763 563.00 | 16 061.00 | 779 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 041.00 | 78 422.00 | 1 618.00 | 80 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 184.00 | 1 595 973.00 | 330 211.00 | 1 926 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 689.00 | | 109 689.00 | 109 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 007.00 | 46 534.00 | 150 473.00 | 197 007.00 |
BZ Autres créances | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
CF Disponibilités | 124 056.00 | | 124 056.00 | 124 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 838.00 | 46 534.00 | 464 304.00 | 510 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 022.00 | 1 642 507.00 | 794 515.00 | 2 437 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 435 483.00 | | | 435 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
DL TOTAL (I) | 609 138.00 | | | 609 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 463.00 | | | 99 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 578.00 | | | 81 578.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 376.00 | | | 185 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 515.00 | | | 794 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 376.00 | | | 185 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 002.00 | | 6 181.00 | 1 920 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 881.00 | | 6 181.00 | 1 901 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 604.00 | 32 368.00 | | 1 563 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 564.00 | 32 368.00 | | 1 561 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 463.00 | 99 463.00 | | 99 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 140 767.00 | | | 140 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
VB T. V. A. | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VP Divers | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 873.00 | 234 037.00 | 836.00 | 234 873.00 |
VW T.V.A. | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 376.00 | 185 376.00 | | 185 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
ST Autres comptes | 131 132.00 | | | 131 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 101.00 | | | 343 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 841.00 | | | 268 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 291.00 | | | 216 291.00 |