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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 596.00 | 412.00 | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 65 126.00 | 22 995.00 | 42 131.00 | 65 126.00 |
AP Constructions | 974 631.00 | 818 625.00 | 156 005.00 | 974 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 628.00 | 767 240.00 | 7 387.00 | 774 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 566.00 | 77 020.00 | 545.00 | 77 566.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 042.00 | 1 686 479.00 | 232 563.00 | 1 919 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 348.00 | | 162 348.00 | 162 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 163.00 | 11 451.00 | 130 712.00 | 142 163.00 |
BZ Autres créances | 57 859.00 | | 57 859.00 | 57 859.00 |
CF Disponibilités | 44 462.00 | | 44 462.00 | 44 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 006.00 | 11 451.00 | 468 555.00 | 480 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 048.00 | 1 697 930.00 | 701 118.00 | 2 399 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 999.00 | | | 206 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
DL TOTAL (I) | 384 289.00 | | | 384 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 497.00 | | | 75 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 214.00 | | | 118 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 920.00 | | | 118 920.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 829.00 | | | 316 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 118.00 | | | 701 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 829.00 | | | 241 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 558.00 | | 12 275.00 | 1 909 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791.00 | 1 919 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | 1 901 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 468.00 | | 12 275.00 | 1 892 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 895.00 | 25 375.00 | 2 791.00 | 1 663 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 240.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 538.00 | 25 135.00 | 2 790.00 | 1 663 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 214.00 | 118 214.00 | | 118 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 921.00 | 118 921.00 | | 118 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 142 163.00 | 142 163.00 | | 142 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 901.00 | 208 065.00 | 836.00 | 208 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 829.00 | 241 829.00 | 75 000.00 | 316 829.00 |