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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 357.00 | 651.00 | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 65 126.00 | 21 464.00 | 43 662.00 | 65 126.00 |
AP Constructions | 974 631.00 | 797 819.00 | 176 811.00 | 974 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 792.00 | 767 165.00 | 7 627.00 | 774 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 917.00 | 77 088.00 | 828.00 | 77 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 558.00 | 1 663 895.00 | 245 663.00 | 1 909 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 978.00 | | 160 978.00 | 160 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 508.00 | 11 451.00 | 199 057.00 | 210 508.00 |
BZ Autres créances | 57 839.00 | | 57 839.00 | 57 839.00 |
CF Disponibilités | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 620.00 | 11 451.00 | 509 169.00 | 520 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 178.00 | 1 675 346.00 | 754 832.00 | 2 430 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 147.00 | | | 226 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 147.00 | | | -19 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
DL TOTAL (I) | 349 130.00 | | | 349 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 957.00 | | | 151 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 935.00 | | | 193 935.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 701.00 | | | 405 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 832.00 | | | 754 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 892.00 | | | 389 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 713.00 | | 2 351.00 | 1 925 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 506.00 | 1 909 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 16 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 755.00 | 1 892 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 285.00 | | 719.00 | 17 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 592.00 | | 1 632.00 | 1 907 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 440.00 | 26 617.00 | 15 163.00 | 1 652 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 67.00 | 1 750.00 | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 400.00 | 26 550.00 | 13 412.00 | 1 650 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 957.00 | 151 957.00 | | 151 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 196 628.00 | 196 628.00 | | 196 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VB T. V. A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VP Divers | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 407.00 | 94 598.00 | 15 809.00 | 110 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 587.00 | 275 751.00 | 836.00 | 276 587.00 |
VW T.V.A. | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 701.00 | 389 892.00 | 15 809.00 | 405 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
ST Autres comptes | 148 606.00 | | | 148 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 833.00 | | | 375 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 318.00 | | | 287 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 595.00 | | | 233 595.00 |