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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 68 469.00 | 18 403.00 | 50 066.00 | 68 469.00 |
AP Constructions | 974 631.00 | 756 060.00 | 218 570.00 | 974 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 324.00 | 768 918.00 | 14 406.00 | 783 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 551.00 | 79 248.00 | 1 303.00 | 80 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 098.00 | 1 624 670.00 | 300 427.00 | 1 925 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 079.00 | | 93 079.00 | 93 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 297.00 | 11 451.00 | 150 846.00 | 162 297.00 |
BZ Autres créances | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
CF Disponibilités | 82 460.00 | | 82 460.00 | 82 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 571.00 | 11 451.00 | 417 120.00 | 428 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 669.00 | 1 636 121.00 | 717 547.00 | 2 353 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 986.00 | | | 451 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 301.00 | | | -76 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
DL TOTAL (I) | 527 708.00 | | | 527 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 867.00 | | | 93 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 658.00 | | | 91 658.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 838.00 | | | 189 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 547.00 | | | 717 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 838.00 | | | 189 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 184.00 | | 4 210.00 | 1 926 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 296.00 | 1 925 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 296.00 | 1 906 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 063.00 | | 4 210.00 | 1 908 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 973.00 | 28 697.00 | | 1 595 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 933.00 | 28 697.00 | | 1 593 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 534.00 | 11 451.00 | 46 534.00 | 46 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 534.00 | 11 451.00 | 46 534.00 | 46 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 534.00 | 11 451.00 | 46 534.00 | 46 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 451.00 | 46 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 867.00 | 93 867.00 | | 93 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 148 417.00 | | | 148 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VP Divers | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 454.00 | 204 618.00 | 836.00 | 205 454.00 |
VW T.V.A. | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 838.00 | 189 838.00 | | 189 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
ST Autres comptes | 117 749.00 | | | 117 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 878.00 | | | 312 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 858.00 | | | 188 858.00 |