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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 68 469.00 | 19 934.00 | 48 535.00 | 68 469.00 |
AP Constructions | 974 631.00 | 776 981.00 | 197 650.00 | 974 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 939.00 | 773 456.00 | 10 483.00 | 783 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 551.00 | 80 028.00 | 522.00 | 80 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 713.00 | 1 652 440.00 | 273 273.00 | 1 925 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 831.00 | | 201 831.00 | 201 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 213.00 | 11 451.00 | 159 762.00 | 171 213.00 |
BZ Autres créances | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
CF Disponibilités | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 796.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 449.00 | 11 451.00 | 479 998.00 | 491 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 162.00 | 1 663 891.00 | 753 271.00 | 2 417 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 684.00 | | | 375 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 537.00 | | | -149 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
DL TOTAL (I) | 373 042.00 | | | 373 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 728.00 | | | 261 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 274.00 | | | 89 274.00 |
EA Autres dettes | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 228.00 | | | 380 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 271.00 | | | 753 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 228.00 | | | 380 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 098.00 | | 615.00 | 1 925 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 977.00 | | 615.00 | 1 906 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 670.00 | 27 769.00 | | 1 624 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 630.00 | 27 769.00 | | 1 622 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 728.00 | 261 728.00 | | 261 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 157 332.00 | | | 157 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VB T. V. A. | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
VP Divers | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 273.00 | 219 437.00 | 836.00 | 220 273.00 |
VW T.V.A. | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 228.00 | 380 228.00 | | 380 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
ST Autres comptes | 135 549.00 | | | 135 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 960.00 | | | 349 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 709.00 | | | 315 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 445.00 | | | 217 445.00 |