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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 836.00 | 172.00 | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 65 126.00 | 24 525.00 | 40 601.00 | 65 126.00 |
AP Constructions | 974 631.00 | 836 837.00 | 137 794.00 | 974 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 628.00 | 769 819.00 | 4 809.00 | 774 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 610.00 | 77 406.00 | 1 203.00 | 78 610.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 086.00 | 1 709 425.00 | 210 661.00 | 1 920 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 904.00 | | 166 904.00 | 166 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 793.00 | 13 012.00 | 197 781.00 | 210 793.00 |
BZ Autres créances | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 209.00 | 13 012.00 | 479 197.00 | 492 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 296.00 | 1 722 437.00 | 689 859.00 | 2 412 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 904.00 | | | 246 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 386.00 | | | -139 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
DL TOTAL (I) | 240 975.00 | | | 240 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 838.00 | | | 125 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 469.00 | | | 226 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 379.00 | | | 92 379.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 883.00 | | | 448 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 859.00 | | | 689 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 974.00 | | | 376 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 042.00 | | 1 044.00 | 1 919 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 902 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 952.00 | | 1 044.00 | 1 901 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 479.00 | 22 946.00 | | 1 686 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 239.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 882.00 | 22 706.00 | | 1 685 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 451.00 | 1 561.00 | | 11 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 451.00 | 1 561.00 | | 11 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 451.00 | 1 561.00 | | 11 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 469.00 | 226 469.00 | | 226 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 195 021.00 | 195 021.00 | | 195 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VB T. V. A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 3 090.00 | 71 909.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VP Divers | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 516.00 | 236 680.00 | 836.00 | 237 516.00 |
VW T.V.A. | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 883.00 | 376 974.00 | 71 909.00 | 448 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
ST Autres comptes | 184 865.00 | | | 184 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 962.00 | | | 369 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 474.00 | | | 309 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 920.00 | | | 289 920.00 |