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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
AN Terrains | 303 936.00 | 171 768.00 | 132 168.00 | 303 936.00 |
AP Constructions | 2 404 090.00 | 1 515 971.00 | 888 118.00 | 2 404 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861 744.00 | 2 433 034.00 | 428 710.00 | 2 861 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 470.00 | 141 945.00 | 67 525.00 | 209 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 150.00 | | 297 150.00 | 297 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 331 150.00 | 4 334 370.00 | 1 996 780.00 | 6 331 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 168.00 | | 141 168.00 | 141 168.00 |
BT Marchandises | 234 396.00 | 49 704.00 | 184 692.00 | 234 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 929.00 | | 1 374 929.00 | 1 374 929.00 |
CF Disponibilités | 125 352.00 | | 125 352.00 | 125 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 352.00 | 49 704.00 | 2 009 648.00 | 2 059 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 390 502.00 | 4 384 074.00 | 4 006 428.00 | 8 390 502.00 |
CU Autres participations | 135 060.00 | | 135 060.00 | 135 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 967.00 | 353 327.00 | | 367 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 768 444.00 | 768 444.00 | | 768 444.00 |
DG Autres réserves | 989 194.00 | 891 274.00 | | 989 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 738.00 | 97 920.00 | | 199 738.00 |
DK Provisions réglementées | 309 083.00 | 306 517.00 | | 309 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 351.00 | 2 462 407.00 | | 2 679 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 724.00 | 540 666.00 | | 829 724.00 |
EA Autres dettes | 53 463.00 | 8 668.00 | | 53 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 077.00 | 1 065 875.00 | | 1 327 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 428.00 | 3 528 282.00 | | 4 006 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 047 088.00 | | 7 047 088.00 | 7 047 088.00 |
FD Production vendue biens | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
FG Production vendue services | 645 685.00 | | 645 685.00 | 645 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 710 897.00 | | 7 710 897.00 | 7 710 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 766 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 975 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 704.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 559 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 024.00 | 733.00 | | 10 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 796.00 | 5 134.00 | | 13 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 821.00 | 6 267.00 | | 23 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 4 710.00 | | 2 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 362.00 | 19 290.00 | | 16 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 366.00 | 24 001.00 | | 18 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 455.00 | -17 734.00 | | 5 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 790 008.00 | 7 615 261.00 | | 7 790 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 590 270.00 | 7 517 341.00 | | 7 590 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 738.00 | 97 920.00 | | 199 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 615.00 | 56 785.00 | | 42 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 889 347.00 | | 442 046.00 | 5 889 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 183 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 6 331 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 076 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 634 572.00 | | 441 817.00 | 5 634 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 123.00 | | 229.00 | 183 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034 661.00 | 299 709.00 | | 4 034 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 963 010.00 | 299 709.00 | | 3 963 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306 517.00 | 16 362.00 | 13 796.00 | 306 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 797.00 | 49 704.00 | 12 797.00 | 12 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 797.00 | 49 704.00 | 12 797.00 | 12 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 315.00 | 66 066.00 | 26 593.00 | 319 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 704.00 | 12 797.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 362.00 | 13 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 724.00 | 829 724.00 | | 829 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 573.00 | 120 573.00 | | 120 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 929.00 | | | 1 374 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | | | 715.00 |
VB T. V. A. | 99 334.00 | | | 99 334.00 |
VC Groupe et associés | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 644.00 | 90 101.00 | 85 543.00 | 175 644.00 |
VI Groupe et associés | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 604.00 | | | 134 604.00 |
VP Divers | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 565.00 | 1 557 565.00 | | 1 557 565.00 |
VW T.V.A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 526.00 | 1 220 983.00 | 85 543.00 | 1 306 526.00 |