| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
AN Terrains | 303 936.00 | 188 805.00 | 115 131.00 | 303 936.00 |
AP Constructions | 3 572 329.00 | 1 954 399.00 | 1 617 930.00 | 3 572 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967 948.00 | 2 777 132.00 | 190 816.00 | 2 967 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 056.00 | 201 971.00 | 12 085.00 | 214 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 477 996.00 | | 2 477 996.00 | 2 477 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 525.00 | | 74 525.00 | 74 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 915 657.00 | 5 193 958.00 | 4 721 700.00 | 9 915 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 719.00 | | 156 719.00 | 156 719.00 |
BT Marchandises | 244 492.00 | 24 132.00 | 220 360.00 | 244 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 566.00 | | 1 873 566.00 | 1 873 566.00 |
BZ Autres créances | 345 392.00 | | 345 392.00 | 345 392.00 |
CF Disponibilités | 499 594.00 | | 499 594.00 | 499 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 051.00 | 24 132.00 | 3 113 919.00 | 3 138 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 053 708.00 | 5 218 090.00 | 7 835 618.00 | 13 053 708.00 |
CU Autres participations | 185 060.00 | | 185 060.00 | 185 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 162.00 | 415 868.00 | | 419 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 768 444.00 | 768 444.00 | | 768 444.00 |
DG Autres réserves | 1 494 574.00 | 1 427 490.00 | | 1 494 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 993.00 | 67 084.00 | | 10 993.00 |
DK Provisions réglementées | 316 780.00 | 314 214.00 | | 316 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 877.00 | 3 038 024.00 | | 3 054 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 323 906.00 | 954 712.00 | | 3 323 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 949.00 | 1 089 334.00 | | 1 065 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 905.00 | 392 372.00 | | 289 905.00 |
EA Autres dettes | 86 028.00 | 86 758.00 | | 86 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 780 742.00 | 2 538 132.00 | | 4 780 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 835 618.00 | 5 576 156.00 | | 7 835 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 152 456.00 | 1 575.00 | 8 154 030.00 | 8 152 456.00 |
FD Production vendue biens | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
FG Production vendue services | 498 905.00 | | 498 905.00 | 498 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 656 354.00 | 1 575.00 | 8 657 929.00 | 8 656 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 746 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 550 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 132.00 | |
GE Autres charges | | | 5 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 709 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | 41 839.00 | | 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 919.00 | 62 004.00 | | 13 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 41 839.00 | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 762.00 | 69 256.00 | | 17 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 843.00 | -7 252.00 | | -3 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 762 873.00 | 8 000 850.00 | | 8 762 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 751 879.00 | 7 933 765.00 | | 8 751 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 993.00 | 67 084.00 | | 10 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 639 130.00 | | 2 277 127.00 | 7 639 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 307 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 9 915 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 536 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 383 701.00 | | 2 152 564.00 | 7 383 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 778.00 | | 124 563.00 | 183 778.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 477 996.00 | | | 2 477 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 918 173.00 | 275 785.00 | | 4 918 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 846 522.00 | 275 785.00 | | 4 846 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 214.00 | 16 362.00 | 13 796.00 | 314 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 999.00 | 24 132.00 | 39 999.00 | 39 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 999.00 | 24 132.00 | 39 999.00 | 39 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 213.00 | 40 494.00 | 53 795.00 | 354 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 132.00 | 39 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 362.00 | 13 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 949.00 | 1 065 949.00 | | 1 065 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 923.00 | 154 923.00 | | 154 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 028.00 | 86 028.00 | | 86 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 525.00 | | 74 525.00 | 74 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 566.00 | 1 873 566.00 | | 1 873 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VB T. V. A. | 301 640.00 | 301 640.00 | | 301 640.00 |
VC Groupe et associés | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 302 424.00 | 430 551.00 | 1 268 176.00 | 3 302 424.00 |
VI Groupe et associés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 624 065.00 | | | 2 624 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 234.00 | | | 280 234.00 |
VP Divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 111.00 | 2 235 586.00 | 74 525.00 | 2 310 111.00 |
VW T.V.A. | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 780 742.00 | 1 908 869.00 | 1 268 176.00 | 4 780 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |