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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
AN Terrains | 555 504.00 | 202 879.00 | 352 624.00 | 555 504.00 |
AP Constructions | 7 009 385.00 | 2 904 681.00 | 4 104 703.00 | 7 009 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370 002.00 | 2 992 830.00 | 377 172.00 | 3 370 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 603.00 | 217 285.00 | 1 318.00 | 218 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 997.00 | | 102 997.00 | 102 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 577 073.00 | 6 391 092.00 | 5 185 981.00 | 11 577 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BT Marchandises | 85 105.00 | | 85 105.00 | 85 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875 699.00 | | 2 875 699.00 | 2 875 699.00 |
BZ Autres créances | 225 343.00 | | 225 343.00 | 225 343.00 |
CF Disponibilités | 632 727.00 | | 632 727.00 | 632 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 823.00 | | 108 823.00 | 108 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 991.00 | | 3 933 991.00 | 3 933 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 511 064.00 | 6 391 092.00 | 9 119 972.00 | 15 511 064.00 |
CU Autres participations | 135 060.00 | | 135 060.00 | 135 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 850.00 | 469 468.00 | | 477 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 768 444.00 | 768 444.00 | | 768 444.00 |
DG Autres réserves | 1 529 956.00 | 1 525 728.00 | | 1 529 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 826.00 | 4 229.00 | | 96 826.00 |
DK Provisions réglementées | 323 441.00 | 323 756.00 | | 323 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 441.00 | 3 136 549.00 | | 3 241 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 979 982.00 | 4 512 248.00 | | 3 979 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 120.00 | 16 816.00 | | 15 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 635.00 | 1 050 368.00 | | 1 335 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 174.00 | 331 528.00 | | 228 174.00 |
EA Autres dettes | 319 620.00 | 9 082.00 | | 319 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 878 531.00 | 5 920 042.00 | | 5 878 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 119 972.00 | 9 056 591.00 | | 9 119 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 748.00 | 2 946 484.00 | | 2 371 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 978 615.00 | | 8 978 615.00 | 8 978 615.00 |
FD Production vendue biens | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
FG Production vendue services | 393 367.00 | | 393 367.00 | 393 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 376 512.00 | | 9 376 512.00 | 9 376 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 064 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 028 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 917.00 | |
GE Autres charges | | | 6 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 898 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679 892.00 | 842 247.00 | | 679 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 776.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 229 755.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 521.00 | 250 242.00 | | 23 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 171.00 | 250 317.00 | | 20 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 351.00 | -75.00 | | 3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 091 924.00 | 10 202 752.00 | | 10 091 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 995 098.00 | 10 198 523.00 | | 9 995 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 826.00 | 4 229.00 | | 96 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 427.00 | 149 607.00 | | 311 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 334 591.00 | | 252 182.00 | 11 334 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 11 577 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 11 217 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 974 961.00 | | 252 182.00 | 10 974 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 213.00 | | | 286 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 966 875.00 | 433 917.00 | 9 700.00 | 5 966 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 450.00 | 966.00 | | 72 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 894 425.00 | 432 951.00 | 9 700.00 | 5 894 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 323 756.00 | 20 171.00 | 20 486.00 | 323 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 756.00 | 20 171.00 | 20 486.00 | 323 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 171.00 | 20 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 635.00 | 1 335 635.00 | | 1 335 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 651.00 | 134 651.00 | | 134 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 620.00 | 319 620.00 | | 319 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 997.00 | | 102 997.00 | 102 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 875 699.00 | 2 875 699.00 | | 2 875 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 112 602.00 | 112 602.00 | | 112 602.00 |
VC Groupe et associés | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 979 982.00 | 473 199.00 | 2 147 996.00 | 3 979 982.00 |
VI Groupe et associés | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 755.00 | | | 530 755.00 |
VP Divers | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 823.00 | 108 823.00 | | 108 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 862.00 | 3 209 865.00 | 102 997.00 | 3 312 862.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 878 531.00 | 2 371 748.00 | 2 147 996.00 | 5 878 531.00 |