| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
AN Terrains | 555 504.00 | 194 484.00 | 361 020.00 | 555 504.00 |
AP Constructions | 6 939 148.00 | 2 215 229.00 | 4 723 919.00 | 6 939 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074 728.00 | 2 853 967.00 | 220 761.00 | 3 074 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 603.00 | 210 428.00 | 8 174.00 | 218 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 818.00 | | 120 818.00 | 120 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 163 667.00 | 5 545 759.00 | 5 617 908.00 | 11 163 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BT Marchandises | 114 192.00 | 13 687.00 | 100 505.00 | 114 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732 380.00 | | 2 732 380.00 | 2 732 380.00 |
BZ Autres créances | 461 582.00 | | 461 582.00 | 461 582.00 |
CF Disponibilités | 227 185.00 | | 227 185.00 | 227 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 835.00 | 13 687.00 | 3 553 148.00 | 3 566 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 730 502.00 | 5 559 446.00 | 9 171 056.00 | 14 730 502.00 |
CU Autres participations | 135 060.00 | | 135 060.00 | 135 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 122.00 | 419 162.00 | | 441 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 768 444.00 | 768 444.00 | | 768 444.00 |
DG Autres réserves | 1 505 567.00 | 1 494 574.00 | | 1 505 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 160.00 | 10 993.00 | | 20 160.00 |
DK Provisions réglementées | 324 072.00 | 316 780.00 | | 324 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 289.00 | 3 054 877.00 | | 3 104 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 748 263.00 | 3 323 906.00 | | 3 748 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 272.00 | 1 065 949.00 | | 1 054 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 640.00 | 289 905.00 | | 607 640.00 |
EA Autres dettes | 624 692.00 | 86 028.00 | | 624 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 066 767.00 | 4 780 742.00 | | 6 066 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 171 056.00 | 7 835 618.00 | | 9 171 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 376 953.00 | | | 3 376 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 812 817.00 | | 8 812 817.00 | 8 812 817.00 |
FD Production vendue biens | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
FG Production vendue services | 713 702.00 | | 713 702.00 | 713 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 532 932.00 | | 9 532 932.00 | 9 532 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 295 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 443 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 687.00 | |
GE Autres charges | | | 8 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 180 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 558 263.00 | | | 558 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 701.00 | | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 353.00 | 123.00 | | 344 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 149.00 | 13 919.00 | | 358 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 070.00 | 1 400.00 | | 343 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 088.00 | 16 362.00 | | 21 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 158.00 | 17 762.00 | | 364 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 009.00 | -3 843.00 | | -6 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 656 294.00 | 8 762 873.00 | | 10 656 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 636 134.00 | 8 751 879.00 | | 10 636 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 160.00 | 10 993.00 | | 20 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 635.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 169.00 | | | 93 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 915 657.00 | | 4 069 076.00 | 9 915 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 304 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 477 996.00 | 343 070.00 | 11 163 667.00 | 2 477 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 996.00 | 293 070.00 | 10 787 982.00 | 2 477 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 536 265.00 | | 4 022 783.00 | 9 536 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 741.00 | | 46 293.00 | 307 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 193 958.00 | 351 801.00 | | 5 193 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 122 307.00 | 351 801.00 | | 5 122 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 780.00 | 21 088.00 | 13 796.00 | 316 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 132.00 | 13 687.00 | 24 132.00 | 24 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 132.00 | 13 687.00 | 24 132.00 | 24 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 912.00 | 34 775.00 | 37 928.00 | 340 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 687.00 | 24 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 088.00 | 13 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 272.00 | 1 054 272.00 | | 1 054 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 450.00 | 220 450.00 | | 220 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 967.00 | 220 967.00 | | 220 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 692.00 | 624 692.00 | | 624 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 818.00 | | 120 818.00 | 120 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 732 380.00 | 2 732 380.00 | | 2 732 380.00 |
VB T. V. A. | 138 642.00 | 138 642.00 | | 138 642.00 |
VC Groupe et associés | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 748 263.00 | 1 058 449.00 | 960 232.00 | 3 748 263.00 |
VI Groupe et associés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 935.00 | | | 855 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 035.00 | | | 411 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VP Divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 578.00 | 285 578.00 | | 285 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 251.00 | 3 218 433.00 | 120 818.00 | 3 339 251.00 |
VW T.V.A. | 141 380.00 | 141 380.00 | | 141 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 066 767.00 | 3 376 953.00 | 960 232.00 | 6 066 767.00 |