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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
AN Terrains | 303 936.00 | 177 447.00 | 126 489.00 | 303 936.00 |
AP Constructions | 3 518 821.00 | 1 620 981.00 | 1 897 840.00 | 3 518 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822 214.00 | 2 538 984.00 | 283 230.00 | 2 822 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 470.00 | 168 119.00 | 41 351.00 | 209 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 122 422.00 | 4 577 181.00 | 2 545 241.00 | 7 122 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 104.00 | | 151 104.00 | 151 104.00 |
BT Marchandises | 248 214.00 | 69 615.00 | 178 599.00 | 248 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 247.00 | | 1 942 247.00 | 1 942 247.00 |
BZ Autres créances | 166 529.00 | | 166 529.00 | 166 529.00 |
CF Disponibilités | 363 088.00 | | 363 088.00 | 363 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 452.00 | 69 615.00 | 2 842 836.00 | 2 912 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 034 874.00 | 4 646 797.00 | 5 388 078.00 | 10 034 874.00 |
CU Autres participations | 135 060.00 | | 135 060.00 | 135 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 886.00 | 367 967.00 | | 370 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 768 444.00 | 768 444.00 | | 768 444.00 |
DG Autres réserves | 1 188 932.00 | 989 194.00 | | 1 188 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 557.00 | 199 738.00 | | 238 557.00 |
DK Provisions réglementées | 311 649.00 | 309 083.00 | | 311 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 393.00 | 2 679 351.00 | | 2 923 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 969.00 | 175 644.00 | | 1 083 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 956.00 | 18 789.00 | | 14 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 316.00 | 829 724.00 | | 1 059 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 229.00 | 228 907.00 | | 294 229.00 |
EA Autres dettes | 12 214.00 | 53 463.00 | | 12 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 685.00 | 1 327 077.00 | | 2 464 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 078.00 | 4 006 428.00 | | 5 388 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 331 150.00 | | 1 208 423.00 | 6 331 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 150.00 | 7 122 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 150.00 | 6 867 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 076 390.00 | | 1 208 392.00 | 6 076 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 109.00 | | 31.00 | 183 109.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 334 370.00 | 328 212.00 | 85 400.00 | 4 334 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 262 719.00 | 328 212.00 | 85 400.00 | 4 262 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309 083.00 | 16 362.00 | 13 796.00 | 309 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 704.00 | 69 615.00 | 49 704.00 | 49 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 704.00 | 69 615.00 | 49 704.00 | 49 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 787.00 | 85 977.00 | 63 500.00 | 358 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 615.00 | 49 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 362.00 | 13 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 316.00 | 1 059 316.00 | | 1 059 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 818.00 | 144 818.00 | | 144 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 247.00 | | | 1 942 247.00 |
VB T. V. A. | 138 324.00 | | | 138 324.00 |
VC Groupe et associés | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 969.00 | 303 224.00 | 780 745.00 | 1 083 969.00 |
VI Groupe et associés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 667.00 | | | 167 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 174.00 | 2 139 174.00 | | 2 139 174.00 |
VW T.V.A. | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 685.00 | 1 683 940.00 | 780 745.00 | 2 464 685.00 |