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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
AN Terrains | 303 936.00 | 183 126.00 | 120 810.00 | 303 936.00 |
AP Constructions | 3 562 185.00 | 1 786 594.00 | 1 775 591.00 | 3 562 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 951 303.00 | 2 685 162.00 | 266 141.00 | 2 951 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 712.00 | 191 640.00 | 22 073.00 | 213 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 564.00 | | 352 564.00 | 352 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 118.00 | | 48 118.00 | 48 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 639 130.00 | 4 918 173.00 | 2 720 957.00 | 7 639 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 426.00 | | 161 426.00 | 161 426.00 |
BT Marchandises | 299 207.00 | 39 999.00 | 259 208.00 | 299 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 166.00 | | 2 057 166.00 | 2 057 166.00 |
BZ Autres créances | 325 116.00 | | 325 116.00 | 325 116.00 |
CF Disponibilités | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 198.00 | 39 999.00 | 2 855 199.00 | 2 895 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 534 328.00 | 4 958 172.00 | 5 576 156.00 | 10 534 328.00 |
CU Autres participations | 135 060.00 | | 135 060.00 | 135 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 868.00 | 370 886.00 | | 415 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 768 444.00 | 768 444.00 | | 768 444.00 |
DG Autres réserves | 1 427 490.00 | 1 188 932.00 | | 1 427 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 084.00 | 238 557.00 | | 67 084.00 |
DK Provisions réglementées | 314 214.00 | 311 649.00 | | 314 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 024.00 | 2 923 393.00 | | 3 038 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 712.00 | 1 083 969.00 | | 954 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 334.00 | 1 059 316.00 | | 1 089 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 372.00 | 294 229.00 | | 392 372.00 |
EA Autres dettes | 86 758.00 | 12 214.00 | | 86 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 132.00 | 2 464 685.00 | | 2 538 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 156.00 | 5 388 078.00 | | 5 576 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 122 422.00 | | 558 546.00 | 7 122 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 839.00 | 7 639 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 839.00 | 7 383 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 867 632.00 | | 557 908.00 | 6 867 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 140.00 | | 638.00 | 183 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577 181.00 | 340 991.00 | | 4 577 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 505 530.00 | 340 991.00 | | 4 505 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 311 649.00 | 16 362.00 | 13 796.00 | 311 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 615.00 | 39 999.00 | 69 615.00 | 69 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 615.00 | 39 999.00 | 69 615.00 | 69 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 264.00 | 56 361.00 | 83 411.00 | 381 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 999.00 | 69 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 362.00 | 13 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 334.00 | 1 089 334.00 | | 1 089 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 552.00 | 132 552.00 | | 132 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 758.00 | 86 758.00 | | 86 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 166.00 | | | 2 057 166.00 |
VB T. V. A. | 267 456.00 | | | 267 456.00 |
VC Groupe et associés | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 712.00 | 281 187.00 | 673 525.00 | 954 712.00 |
VI Groupe et associés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 921.00 | | | 278 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 129.00 | 2 424 529.00 | 600.00 | 2 425 129.00 |
VW T.V.A. | 148 538.00 | 148 538.00 | | 148 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 132.00 | 1 864 607.00 | 673 525.00 | 2 538 132.00 |