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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 413.00 | 11 528.00 | 3 885.00 | 15 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050 751.00 | 1 904 972.00 | 1 145 779.00 | 3 050 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 872.00 | 1 590 450.00 | 168 423.00 | 1 758 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 825 346.00 | 3 506 950.00 | 1 318 396.00 | 4 825 346.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 825.00 | 29 497.00 | 1 877 327.00 | 1 906 825.00 |
BZ Autres créances | 198 234.00 | | 198 234.00 | 198 234.00 |
CF Disponibilités | 724 619.00 | | 724 619.00 | 724 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 758.00 | 29 497.00 | 2 927 261.00 | 2 956 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 782 104.00 | 3 536 447.00 | 4 245 657.00 | 7 782 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 622 168.00 | 620 252.00 | | 622 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 467.00 | 91 916.00 | | 266 467.00 |
DL TOTAL (I) | 897 020.00 | 720 552.00 | | 897 020.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 20 600.00 | | 103 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 540.00 | 14 080.00 | | 4 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 540.00 | 34 680.00 | | 107 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 844.00 | 159 385.00 | | 480 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 696.00 | 527 696.00 | | 937 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 350.00 | 2 000.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 083.00 | 1 210 128.00 | | 1 273 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 080.00 | 402 422.00 | | 478 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
EA Autres dettes | 9 350.00 | 66 256.00 | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 097.00 | 2 367 887.00 | | 3 241 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 657.00 | 3 123 120.00 | | 4 245 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 693.00 | 2 276 954.00 | | 2 884 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 998.00 | | 1 027 819.00 | 3 971 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 470.00 | 4 825 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 470.00 | 4 809 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 683.00 | | 1 730.00 | 13 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958 005.00 | | 1 026 089.00 | 3 958 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386 502.00 | 294 919.00 | 174 470.00 | 3 386 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | 3 208.00 | | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 378 181.00 | 291 710.00 | 174 470.00 | 3 378 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 680.00 | 100 940.00 | 28 080.00 | 34 680.00 |
6T Sur comptes clients | 13 457.00 | 26 197.00 | 10 157.00 | 13 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 457.00 | 26 197.00 | 10 157.00 | 13 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 137.00 | 127 137.00 | 38 237.00 | 48 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 137.00 | 38 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 083.00 | 1 273 083.00 | | 1 273 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 341.00 | 135 341.00 | | 135 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 523.00 | | | 1 845 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 301.00 | | | 61 301.00 |
VB T. V. A. | 127 345.00 | | | 127 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 844.00 | 127 790.00 | 353 054.00 | 480 844.00 |
VI Groupe et associés | 937 696.00 | 937 696.00 | | 937 696.00 |
VP Divers | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 349.00 | 2 112 139.00 | 210.00 | 2 112 349.00 |
VW T.V.A. | 284 484.00 | 284 484.00 | | 284 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 747.00 | 2 884 693.00 | 353 054.00 | 3 237 747.00 |