| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 218.00 | 20 111.00 | 9 107.00 | 29 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 159 391.00 | 2 829 888.00 | 1 329 503.00 | 4 159 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585 226.00 | 1 817 176.00 | 768 050.00 | 2 585 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 774 144.00 | 4 667 174.00 | 2 106 970.00 | 6 774 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 884.00 | 35 922.00 | 2 910 962.00 | 2 946 884.00 |
BZ Autres créances | 259 107.00 | | 259 107.00 | 259 107.00 |
CF Disponibilités | 367 935.00 | | 367 935.00 | 367 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 414.00 | 35 922.00 | 3 647 492.00 | 3 683 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 457 558.00 | 4 703 096.00 | 5 754 462.00 | 10 457 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 631 596.00 | 628 635.00 | | 631 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 772.00 | 262 961.00 | | 327 772.00 |
DL TOTAL (I) | 967 753.00 | 899 980.00 | | 967 753.00 |
DP Provisions pour risques | 98 683.00 | 131 500.00 | | 98 683.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 98 683.00 | 136 040.00 | | 98 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 054.00 | 353 170.00 | | 453 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 696.00 | 1 317 696.00 | | 1 557 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 480.00 | 1 486 644.00 | | 1 881 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 708.00 | 568 377.00 | | 735 708.00 |
EA Autres dettes | 56 236.00 | 42 437.00 | | 56 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 688 027.00 | 3 768 324.00 | | 4 688 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 462.00 | 4 804 344.00 | | 5 754 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 415 820.00 | 3 535 058.00 | | 4 415 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 557 696.00 | | | 1 557 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
FG Production vendue services | 10 392 071.00 | | 10 392 071.00 | 10 392 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 398 688.00 | | 10 398 688.00 | 10 398 688.00 |
FM Production stockée | | | 3 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 072 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 535 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 827.00 | |
GE Autres charges | | | 10 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 717 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 279.00 | 3 525.00 | | 3 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 138.00 | 3 525.00 | | 9 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 862.00 | -3 525.00 | | 1 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 429.00 | 13 588.00 | | 16 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 083 972.00 | 8 180 924.00 | | 11 083 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 756 199.00 | 7 917 963.00 | | 10 756 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 772.00 | 262 961.00 | | 327 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 796 551.00 | | 1 079 667.00 | 5 796 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 074.00 | 6 774 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 859.00 | 29 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 215.00 | 6 744 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 143.00 | | 9 934.00 | 25 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 771 098.00 | | 1 069 733.00 | 5 771 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 050 339.00 | 713 050.00 | 96 215.00 | 4 050 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 979.00 | 5 131.00 | | 14 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 035 360.00 | 707 918.00 | 96 215.00 | 4 035 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 040.00 | 88 683.00 | 126 040.00 | 136 040.00 |
6T Sur comptes clients | 23 320.00 | 19 827.00 | 7 226.00 | 23 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 320.00 | 19 827.00 | 7 226.00 | 23 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 360.00 | 108 510.00 | 133 266.00 | 159 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 510.00 | 133 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 480.00 | 1 881 480.00 | | 1 881 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 340.00 | 180 340.00 | | 180 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 908 344.00 | 2 908 344.00 | | 2 908 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VB T. V. A. | 159 322.00 | 159 322.00 | | 159 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 054.00 | 184 700.00 | 268 354.00 | 453 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 557 696.00 | 1 557 696.00 | | 1 557 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 108.00 | | | 157 108.00 |
VP Divers | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 889.00 | 3 243 679.00 | 210.00 | 3 243 889.00 |
VW T.V.A. | 484 002.00 | 484 002.00 | | 484 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684 174.00 | 4 415 820.00 | 268 354.00 | 4 684 174.00 |