| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 704.00 | 52 712.00 | 5 992.00 | 58 704.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902 870.00 | 5 927 956.00 | 1 974 914.00 | 7 902 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 401 813.00 | 3 295 961.00 | 1 105 852.00 | 4 401 813.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 754 698.00 | 9 276 629.00 | 3 478 069.00 | 12 754 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 544 306.00 | 48 237.00 | 6 496 069.00 | 6 544 306.00 |
BZ Autres créances | 383 415.00 | | 383 415.00 | 383 415.00 |
CF Disponibilités | 673 559.00 | | 673 559.00 | 673 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 735 661.00 | 48 237.00 | 7 687 424.00 | 7 735 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 490 358.00 | 9 324 866.00 | 11 165 493.00 | 20 490 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 599 915.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 696 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 171.00 | 364 805.00 | | 667 171.00 |
DL TOTAL (I) | 675 555.00 | 1 669 704.00 | | 675 555.00 |
DP Provisions pour risques | 325 958.00 | 221 610.00 | | 325 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 888.00 | 20 564.00 | | 7 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 846.00 | 242 174.00 | | 333 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 773.00 | 1 062 529.00 | | 986 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748 355.00 | 2 287 036.00 | | 3 748 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 453.00 | 2 566 193.00 | | 2 899 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 352 171.00 | 1 264 182.00 | | 2 352 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 000.00 | | |
EA Autres dettes | 167 331.00 | 488.00 | | 167 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 156 091.00 | 7 207 428.00 | | 10 156 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 165 493.00 | 9 119 305.00 | | 11 165 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 495 217.00 | 6 458 174.00 | | 9 495 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 659.00 | | 108 659.00 | 108 659.00 |
FG Production vendue services | 18 885 368.00 | | 18 885 368.00 | 18 885 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 994 027.00 | | 18 994 027.00 | 18 994 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 531 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 196 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 425 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 969 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 384 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 098.00 | 6 133.00 | | 9 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 098.00 | 18 469.00 | | 9 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 098.00 | -2 289.00 | | -9 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 804.00 | 19 502.00 | | 164 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 536.00 | | | 279 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 531 430.00 | 12 902 735.00 | | 19 531 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 864 259.00 | 12 537 931.00 | | 18 864 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 171.00 | 364 805.00 | | 667 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 647 059.00 | | 1 107 639.00 | 11 647 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 754 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 322 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 704.00 | | | 431 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 215 045.00 | | 1 107 639.00 | 11 215 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 419 895.00 | 1 856 734.00 | | 7 419 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 619.00 | 8 093.00 | | 44 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 375 277.00 | 1 848 641.00 | | 7 375 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 174.00 | 112 236.00 | 20 564.00 | 242 174.00 |
6T Sur comptes clients | 63 264.00 | 6 599.00 | 21 626.00 | 63 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 264.00 | 6 599.00 | 21 626.00 | 63 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 438.00 | 118 835.00 | 42 190.00 | 305 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 835.00 | 42 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 453.00 | 2 899 453.00 | | 2 899 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 772.00 | 457 772.00 | | 457 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 448.00 | 367 448.00 | | 367 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 536.00 | 279 536.00 | | 279 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 331.00 | 167 331.00 | | 167 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 463 484.00 | 6 463 484.00 | | 6 463 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
VB T. V. A. | 264 149.00 | 264 149.00 | | 264 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 773.00 | 327 908.00 | 658 865.00 | 986 773.00 |
VI Groupe et associés | 3 748 355.00 | 3 748 355.00 | | 3 748 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 760.00 | | | 359 760.00 |
VP Divers | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 975.00 | 63 975.00 | | 63 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 833.00 | 70 833.00 | | 70 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 998 763.00 | 6 998 553.00 | 210.00 | 6 998 763.00 |
VW T.V.A. | 1 183 441.00 | 1 183 441.00 | | 1 183 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 154 083.00 | 9 495 217.00 | 658 865.00 | 10 154 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |