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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 704.00 | 44 619.00 | 14 085.00 | 58 704.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 274 828.00 | 4 740 440.00 | 2 534 389.00 | 7 274 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922 217.00 | 2 634 837.00 | 1 287 380.00 | 3 922 217.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 647 059.00 | 7 419 895.00 | 4 227 164.00 | 11 647 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 356 392.00 | 63 264.00 | 4 293 128.00 | 4 356 392.00 |
BZ Autres créances | 380 109.00 | | 380 109.00 | 380 109.00 |
CF Disponibilités | 86 266.00 | | 86 266.00 | 86 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 955 406.00 | 63 264.00 | 4 892 142.00 | 4 955 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 602 464.00 | 7 483 159.00 | 9 119 305.00 | 16 602 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 599 915.00 | | | 599 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 696 600.00 | 693 508.00 | | 696 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 805.00 | 33 091.00 | | 364 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 704.00 | 734 984.00 | | 1 669 704.00 |
DP Provisions pour risques | 221 610.00 | 196 800.00 | | 221 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 564.00 | 13 040.00 | | 20 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 174.00 | 209 840.00 | | 242 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 529.00 | 899 496.00 | | 1 062 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287 036.00 | 2 267 696.00 | | 2 287 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 193.00 | 2 471 696.00 | | 2 566 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 182.00 | 829 974.00 | | 1 264 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 23 291.00 | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 24 548.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 207 428.00 | 6 516 700.00 | | 7 207 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 119 305.00 | 7 461 524.00 | | 9 119 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 434.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 287 036.00 | | | 2 287 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 733.00 | | 99 733.00 | 99 733.00 |
FG Production vendue services | 12 336 376.00 | | 12 336 376.00 | 12 336 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 436 109.00 | | 12 436 109.00 | 12 436 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 886 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 663 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 595 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 478 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 133.00 | 8 439.00 | | 6 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 469.00 | 8 439.00 | | 18 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | -8 439.00 | | -2 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 902 735.00 | 14 582 888.00 | | 12 902 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 537 931.00 | 14 549 796.00 | | 12 537 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 805.00 | 33 091.00 | | 364 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 677 538.00 | 599 915.00 | 1 465 760.00 | 9 677 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 154.00 | 11 647 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 154.00 | 11 215 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 178.00 | 372 396.00 | 12 130.00 | 47 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 630 050.00 | 227 519.00 | 1 453 630.00 | 9 630 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 517 853.00 | 985 860.00 | 83 818.00 | 6 517 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 961.00 | 7 657.00 | | 36 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 480 892.00 | 978 203.00 | 83 818.00 | 6 480 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 840.00 | 45 374.00 | 13 040.00 | 209 840.00 |
6T Sur comptes clients | 64 252.00 | | 988.00 | 64 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 252.00 | | 988.00 | 64 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 092.00 | 45 374.00 | 14 028.00 | 274 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 374.00 | 14 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 193.00 | 2 566 193.00 | | 2 566 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 143.00 | 244 143.00 | | 244 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 268.00 | 211 268.00 | | 211 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 4 325 934.00 | 4 325 934.00 | | 4 325 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VB T. V. A. | 274 946.00 | 274 946.00 | | 274 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 529.00 | 313 275.00 | 749 254.00 | 1 062 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 287 036.00 | 2 287 036.00 | | 2 287 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 500.00 | | | 384 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 106.00 | | | 221 106.00 |
VP Divers | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 771 566.00 | 4 771 356.00 | 210.00 | 4 771 566.00 |
VW T.V.A. | 772 032.00 | 772 032.00 | | 772 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 207 428.00 | 6 458 174.00 | 749 254.00 | 7 207 428.00 |