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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 143.00 | 14 979.00 | 10 164.00 | 25 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 328 183.00 | 2 320 004.00 | 1 008 179.00 | 3 328 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442 915.00 | 1 715 356.00 | 727 559.00 | 2 442 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 796 551.00 | 4 050 339.00 | 1 746 212.00 | 5 796 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
BN En cours de production de biens | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 120.00 | 23 320.00 | 1 782 800.00 | 1 806 120.00 |
BZ Autres créances | 245 501.00 | | 245 501.00 | 245 501.00 |
CF Disponibilités | 964 726.00 | | 964 726.00 | 964 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 453.00 | 23 320.00 | 3 058 133.00 | 3 081 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 878 004.00 | 4 073 660.00 | 4 804 344.00 | 8 878 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 628 635.00 | 622 168.00 | | 628 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 961.00 | 266 467.00 | | 262 961.00 |
DL TOTAL (I) | 899 980.00 | 897 020.00 | | 899 980.00 |
DP Provisions pour risques | 131 500.00 | 103 000.00 | | 131 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 040.00 | 107 540.00 | | 136 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 170.00 | 480 844.00 | | 353 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 696.00 | 937 696.00 | | 1 317 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 644.00 | 1 273 083.00 | | 1 486 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 377.00 | 478 080.00 | | 568 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 693.00 | | |
EA Autres dettes | 42 437.00 | 9 350.00 | | 42 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 324.00 | 3 241 097.00 | | 3 768 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 344.00 | 4 245 657.00 | | 4 804 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 732 064.00 | | 7 732 064.00 | 7 732 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 732 064.00 | | 7 732 064.00 | 7 732 064.00 |
FM Production stockée | | | -91 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 180 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 891 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 525.00 | 900.00 | | 3 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | 900.00 | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 525.00 | 9 100.00 | | -3 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 588.00 | 29 495.00 | | 13 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 180 924.00 | 6 602 005.00 | | 8 180 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 917 963.00 | 6 335 538.00 | | 7 917 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 961.00 | 266 467.00 | | 262 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 825 346.00 | | 971 205.00 | 4 825 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 796 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 771 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 413.00 | | 9 730.00 | 15 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 809 623.00 | | 961 475.00 | 4 809 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506 950.00 | 543 389.00 | | 3 506 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 528.00 | 3 451.00 | | 11 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495 422.00 | 539 938.00 | | 3 495 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 540.00 | 45 000.00 | 16 500.00 | 107 540.00 |
6T Sur comptes clients | 29 497.00 | 7 285.00 | 13 462.00 | 29 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 497.00 | 7 285.00 | 13 462.00 | 29 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 037.00 | 52 285.00 | 29 962.00 | 137 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 285.00 | 29 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 644.00 | 1 486 644.00 | | 1 486 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 852.00 | 145 852.00 | | 145 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 188.00 | | | 1 759 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | | | 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
VB T. V. A. | 159 094.00 | | | 159 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 170.00 | 119 904.00 | 233 266.00 | 353 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 696.00 | 1 317 696.00 | | 1 317 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 627.00 | | | 127 627.00 |
VP Divers | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 851.00 | | | 60 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 718.00 | 2 064 508.00 | 210.00 | 2 064 718.00 |
VW T.V.A. | 366 902.00 | 366 902.00 | | 366 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 324.00 | 3 535 058.00 | 233 266.00 | 3 768 324.00 |