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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 178.00 | 36 961.00 | 10 217.00 | 47 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 168 530.00 | 4 098 427.00 | 2 070 103.00 | 6 168 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 443 520.00 | 2 382 465.00 | 1 061 055.00 | 3 443 520.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 677 538.00 | 6 517 853.00 | 3 159 685.00 | 9 677 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620 141.00 | 64 252.00 | 3 555 889.00 | 3 620 141.00 |
BZ Autres créances | 545 917.00 | | 545 917.00 | 545 917.00 |
CF Disponibilités | 120 334.00 | | 120 334.00 | 120 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 091.00 | 64 252.00 | 4 301 839.00 | 4 366 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 043 629.00 | 6 582 105.00 | 7 461 524.00 | 14 043 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 693 508.00 | 639 368.00 | | 693 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 091.00 | 454 141.00 | | 33 091.00 |
DL TOTAL (I) | 734 984.00 | 1 101 893.00 | | 734 984.00 |
DP Provisions pour risques | 196 800.00 | 131 900.00 | | 196 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 840.00 | 131 900.00 | | 209 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 496.00 | 511 392.00 | | 899 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267 696.00 | 1 857 696.00 | | 2 267 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 696.00 | 2 667 668.00 | | 2 471 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 974.00 | 920 208.00 | | 829 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
EA Autres dettes | 24 548.00 | 21 456.00 | | 24 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 516 700.00 | 5 979 919.00 | | 6 516 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 461 524.00 | 7 213 712.00 | | 7 461 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 875 216.00 | 5 695 702.00 | | 5 875 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 267 696.00 | | | 2 267 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
FG Production vendue services | 14 011 159.00 | | 14 011 159.00 | 14 011 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 023 800.00 | | 14 023 800.00 | 14 023 800.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 582 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 383 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 545 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 210 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 778.00 | |
GE Autres charges | | | 6 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 519 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 439.00 | 6 502.00 | | 8 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 439.00 | 6 502.00 | | 8 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 439.00 | -6 502.00 | | -8 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 582 888.00 | 13 782 954.00 | | 14 582 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 549 796.00 | 13 328 814.00 | | 14 549 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 091.00 | 454 141.00 | | 33 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 431 040.00 | | 2 246 498.00 | 7 431 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 677 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 630 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 383 552.00 | | 2 246 498.00 | 7 383 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 504 583.00 | 1 013 270.00 | | 5 504 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 517.00 | 9 444.00 | | 27 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 477 066.00 | 1 003 826.00 | | 5 477 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 900.00 | 81 040.00 | 3 100.00 | 131 900.00 |
6T Sur comptes clients | 26 375.00 | 38 778.00 | 901.00 | 26 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 375.00 | 38 778.00 | 901.00 | 26 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 275.00 | 119 818.00 | 4 001.00 | 158 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 818.00 | 4 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 696.00 | 2 471 696.00 | | 2 471 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 179.00 | 234 179.00 | | 234 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 541 302.00 | 3 541 302.00 | | 3 541 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 839.00 | 78 839.00 | | 78 839.00 |
VB T. V. A. | 468 560.00 | 468 560.00 | | 468 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 062.00 | 257 579.00 | 641 484.00 | 899 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 267 696.00 | 2 267 696.00 | | 2 267 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 389.00 | | | 263 389.00 |
VP Divers | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 193 367.00 | 4 193 157.00 | 210.00 | 4 193 367.00 |
VW T.V.A. | 536 109.00 | 536 109.00 | | 536 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 516 700.00 | 5 875 216.00 | 641 484.00 | 6 516 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |