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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 214.00 | 28 273.00 | 5 941.00 | 34 214.00 |
AH Fonds commercial | 277 838.00 | | 277 838.00 | 277 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 200.00 | 65 981.00 | 97 219.00 | 163 200.00 |
AN Terrains | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
AP Constructions | 379 887.00 | 278 169.00 | 101 718.00 | 379 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 052.00 | 114 582.00 | 38 470.00 | 153 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 997.00 | | 162 997.00 | 162 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 541.00 | 487 421.00 | 753 119.00 | 1 240 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 331.00 | 11 106.00 | 537 224.00 | 548 331.00 |
BZ Autres créances | 111 990.00 | | 111 990.00 | 111 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 743 996.00 | | 743 996.00 | 743 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 745.00 | 11 106.00 | 1 629 639.00 | 1 640 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 286.00 | 498 528.00 | 2 382 758.00 | 2 881 286.00 |
CU Autres participations | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 201 735.00 | | | 201 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 461.00 | | | 264 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 197.00 | | | 1 456 197.00 |
DP Provisions pour risques | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 105.00 | | | 102 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 522.00 | | | 119 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 606.00 | | | 118 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 190.00 | | | 200 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 277.00 | | | 357 277.00 |
EA Autres dettes | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 858.00 | | | 913 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 758.00 | | | 2 382 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 441.00 | | | 827 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 662.00 | | 49 011.00 | 1 238 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 808.00 | 169 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 133.00 | 1 240 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 779.00 | 475 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 546.00 | 595 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 248.00 | | 5 784.00 | 486 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 486.00 | | 33 565.00 | 589 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 929.00 | | 9 663.00 | 162 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 734.00 | 42 012.00 | 44 325.00 | 489 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 557.00 | 18 476.00 | 16 779.00 | 92 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 177.00 | 23 536.00 | 27 546.00 | 397 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 190.00 | 200 190.00 | | 200 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 748.00 | 117 748.00 | | 117 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 086.00 | 92 086.00 | | 92 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 651.00 | 134 651.00 | | 134 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 997.00 | | | 162 997.00 |
UX Autres créances clients | 535 046.00 | | | 535 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VB T. V. A. | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 105.00 | 15 687.00 | 68 005.00 | 102 105.00 |
VI Groupe et associés | 119 637.00 | 119 637.00 | | 119 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 747.00 | 683 465.00 | 176 282.00 | 859 747.00 |
VW T.V.A. | 130 788.00 | 130 788.00 | | 130 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 858.00 | 827 441.00 | 68 005.00 | 913 858.00 |