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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 470.00 | 29 196.00 | 4 275.00 | 33 470.00 |
AH Fonds commercial | 277 838.00 | | 277 838.00 | 277 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 200.00 | 95 653.00 | 67 547.00 | 163 200.00 |
AN Terrains | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
AP Constructions | 405 230.00 | 302 741.00 | 102 488.00 | 405 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 269.00 | 131 683.00 | 38 586.00 | 170 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 159.00 | | 170 159.00 | 170 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 109.00 | 559 691.00 | 727 418.00 | 1 287 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 809.00 | 6 175.00 | 757 635.00 | 763 809.00 |
BZ Autres créances | 91 911.00 | | 91 911.00 | 91 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 827 932.00 | | 827 932.00 | 827 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 086.00 | 6 175.00 | 1 977 912.00 | 1 984 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 195.00 | 565 865.00 | 2 705 330.00 | 3 271 195.00 |
CU Autres participations | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 208 536.00 | | | 208 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 622.00 | | | 291 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 159.00 | | | 1 490 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 382.00 | | | 122 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 613.00 | | | 205 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 840.00 | | | 345 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 442.00 | | | 450 442.00 |
EA Autres dettes | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 171.00 | | | 1 215 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 330.00 | | | 2 705 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 663.00 | | | 1 161 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 651.00 | | 7 571.00 | 1 280 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 1 287 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113.00 | 635 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 609.00 | | 900.00 | 473 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 648.00 | | 1 119.00 | 635 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 394.00 | | 5 552.00 | 171 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 127.00 | 49 677.00 | 1 113.00 | 511 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 763.00 | 16 086.00 | | 108 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 363.00 | 33 591.00 | 1 113.00 | 402 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 840.00 | 345 840.00 | | 345 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 100.00 | 183 100.00 | | 183 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 135.00 | 102 135.00 | | 102 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 273.00 | 226 273.00 | | 226 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 159.00 | | | 170 159.00 |
UX Autres créances clients | 756 418.00 | | | 756 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VB T. V. A. | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 234.00 | 16 726.00 | 53 508.00 | 70 234.00 |
VI Groupe et associés | 122 382.00 | 122 382.00 | | 122 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 314.00 | 898 764.00 | 177 550.00 | 1 076 314.00 |
VW T.V.A. | 151 231.00 | 151 231.00 | | 151 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 171.00 | 1 161 663.00 | 53 508.00 | 1 215 171.00 |