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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 470.00 | 30 532.00 | 2 938.00 | 33 470.00 |
AH Fonds commercial | 277 838.00 | | 277 838.00 | 277 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 200.00 | 110 490.00 | 52 710.00 | 163 200.00 |
AN Terrains | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
AP Constructions | 405 230.00 | 315 556.00 | 89 674.00 | 405 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 906.00 | 144 717.00 | 25 189.00 | 169 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 435.00 | | 171 435.00 | 171 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 021.00 | 601 711.00 | 686 310.00 | 1 288 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 219.00 | 836.00 | 779 383.00 | 780 219.00 |
BZ Autres créances | 77 293.00 | | 77 293.00 | 77 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 929 568.00 | | 929 568.00 | 929 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 189.00 | 836.00 | 2 028 353.00 | 2 029 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 210.00 | 602 548.00 | 2 714 663.00 | 3 317 210.00 |
CU Autres participations | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 210 159.00 | | | 210 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 084.00 | | | 295 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 243.00 | | | 1 495 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 811.00 | | | 150 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 755.00 | | | 231 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 378.00 | | | 310 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 533.00 | | | 455 533.00 |
EA Autres dettes | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 419.00 | | | 1 219 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 663.00 | | | 2 714 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 177.00 | | | 1 183 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 109.00 | | 1 974.00 | 1 287 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 1 288 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 635 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 509.00 | | | 474 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 654.00 | | 699.00 | 635 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 946.00 | | 1 276.00 | 176 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 691.00 | 43 083.00 | 1 062.00 | 559 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 849.00 | 16 173.00 | | 124 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 842.00 | 26 909.00 | 1 062.00 | 434 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 378.00 | 310 378.00 | | 310 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 109.00 | 188 109.00 | | 188 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 606.00 | 106 606.00 | | 106 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 183.00 | 249 183.00 | | 249 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 435.00 | | 171 435.00 | 171 435.00 |
UX Autres créances clients | 779 216.00 | 779 216.00 | | 779 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 513.00 | 17 271.00 | 36 242.00 | 53 513.00 |
VI Groupe et associés | 150 811.00 | 150 811.00 | | 150 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 055.00 | 898 617.00 | 172 438.00 | 1 071 055.00 |
VW T.V.A. | 144 918.00 | 144 918.00 | | 144 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 419.00 | 1 183 177.00 | 36 242.00 | 1 219 419.00 |