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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 470.00 | 33 203.00 | 268.00 | 33 470.00 |
AH Fonds commercial | 277 838.00 | | 277 838.00 | 277 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 200.00 | 140 162.00 | 23 038.00 | 163 200.00 |
AN Terrains | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
AP Constructions | 405 230.00 | 341 082.00 | 64 148.00 | 405 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 486.00 | 127 134.00 | 19 352.00 | 146 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 290.00 | | 180 290.00 | 180 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 456.00 | 641 998.00 | 631 458.00 | 1 273 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 822.00 | 8 555.00 | 696 267.00 | 704 822.00 |
BZ Autres créances | 82 367.00 | | 82 367.00 | 82 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 200.00 | | 517 200.00 | 517 200.00 |
CF Disponibilités | 894 725.00 | | 894 725.00 | 894 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 098.00 | 8 555.00 | 2 229 543.00 | 2 238 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 554.00 | 650 553.00 | 2 861 001.00 | 3 511 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 215 554.00 | 215 243.00 | | 215 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 152.00 | 357 311.00 | | 385 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 706.00 | 1 562 554.00 | | 1 590 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 415.00 | 36 246.00 | | 18 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 493.00 | 40 841.00 | | 76 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 079.00 | 245 401.00 | | 213 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 295.00 | 301 738.00 | | 411 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 879.00 | 509 832.00 | | 527 879.00 |
EA Autres dettes | 23 136.00 | 26 656.00 | | 23 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 295.00 | 1 160 715.00 | | 1 270 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 001.00 | 2 723 269.00 | | 2 861 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 838.00 | 8 166.00 | | 1 306 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 332.00 | 187 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 549.00 | 1 273 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 217.00 | 611 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 509.00 | | | 474 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 768.00 | 6 320.00 | | 632 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 562.00 | 1 846.00 | | 199 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 536.00 | 38 679.00 | 27 217.00 | 630 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 195.00 | 16 170.00 | | 157 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 340.00 | 22 509.00 | 27 217.00 | 473 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 294.00 | 411 294.00 | | 411 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 660.00 | 219 660.00 | | 219 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 137.00 | 132 137.00 | | 132 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 215.00 | 236 215.00 | | 236 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 290.00 | | 180 290.00 | 180 290.00 |
UX Autres créances clients | 694 556.00 | 694 556.00 | | 694 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
VB T. V. A. | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VI Groupe et associés | 76 493.00 | 76 493.00 | | 76 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 463.00 | 815 907.00 | 190 556.00 | 1 006 463.00 |
VW T.V.A. | 151 624.00 | 151 624.00 | | 151 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 295.00 | 1 270 295.00 | | 1 270 295.00 |