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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 924.00 | 28 839.00 | 7 085.00 | 35 924.00 |
AH Fonds commercial | 277 838.00 | | 277 838.00 | 277 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 200.00 | 154 999.00 | 8 201.00 | 163 200.00 |
AN Terrains | 192 960.00 | | 192 960.00 | 192 960.00 |
AP Constructions | 1 160 150.00 | 353 109.00 | 807 040.00 | 1 160 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 044.00 | 124 581.00 | 45 463.00 | 170 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 834.00 | | 202 834.00 | 202 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 663.00 | 661 945.00 | 1 556 718.00 | 2 218 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 271.00 | 8 555.00 | 688 716.00 | 697 271.00 |
BZ Autres créances | 95 051.00 | | 95 051.00 | 95 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 200.00 | | 517 200.00 | 517 200.00 |
CF Disponibilités | 703 925.00 | | 703 925.00 | 703 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 721.00 | 8 555.00 | 2 046 166.00 | 2 054 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 384.00 | 670 501.00 | 3 602 883.00 | 4 273 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 888 141.00 | | | 888 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 215 706.00 | 215 554.00 | | 215 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 991.00 | 385 152.00 | | 357 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 838.00 | 1 590 706.00 | | 2 451 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | 76 493.00 | | 1 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 910.00 | 213 079.00 | | 197 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 556.00 | 411 295.00 | | 457 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 887.00 | 527 879.00 | | 472 887.00 |
EA Autres dettes | 21 527.00 | 23 136.00 | | 21 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 046.00 | 1 270 295.00 | | 1 151 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 883.00 | 2 861 001.00 | | 3 602 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 456.00 | 888 141.00 | 81 319.00 | 1 273 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 351.00 | 218 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 253.00 | 2 218 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 784.00 | 476 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 118.00 | 1 523 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 509.00 | | 8 238.00 | 474 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 871.00 | 888 141.00 | 38 676.00 | 611 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 076.00 | | 34 405.00 | 187 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 998.00 | 40 850.00 | 20 902.00 | 641 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 365.00 | 16 257.00 | 5 784.00 | 173 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 632.00 | 24 593.00 | 15 118.00 | 468 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 555.00 | 457 555.00 | | 457 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 727.00 | 202 727.00 | | 202 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 576.00 | 107 576.00 | | 107 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 437.00 | 219 437.00 | | 219 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 834.00 | | 202 834.00 | 202 834.00 |
UX Autres créances clients | 687 004.00 | 687 004.00 | | 687 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
VB T. V. A. | 77 441.00 | 77 441.00 | | 77 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 430.00 | 823 329.00 | 213 100.00 | 1 036 430.00 |
VW T.V.A. | 151 387.00 | 151 387.00 | | 151 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 046.00 | 1 151 046.00 | | 1 151 046.00 |