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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 570.00 | 27 946.00 | 4 624.00 | 32 570.00 |
AH Fonds commercial | 277 838.00 | | 277 838.00 | 277 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 200.00 | 80 817.00 | 82 383.00 | 163 200.00 |
AN Terrains | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
AP Constructions | 405 230.00 | 289 927.00 | 115 303.00 | 405 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 263.00 | 112 019.00 | 58 243.00 | 170 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 607.00 | | 164 607.00 | 164 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 650.00 | 511 127.00 | 769 524.00 | 1 280 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 712.00 | 3 679.00 | 714 033.00 | 717 712.00 |
BZ Autres créances | 87 874.00 | | 87 874.00 | 87 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 614 417.00 | | 614 417.00 | 614 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 072.00 | 3 679.00 | 1 690 393.00 | 1 694 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 722.00 | 514 806.00 | 2 459 916.00 | 2 974 722.00 |
CU Autres participations | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 206 197.00 | | | 206 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 340.00 | | | 262 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 536.00 | | | 1 458 536.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 425.00 | | | 86 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 676.00 | | | 78 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 721.00 | | | 179 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 168.00 | | | 219 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 642.00 | | | 414 642.00 |
EA Autres dettes | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 380.00 | | | 995 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 916.00 | | | 2 459 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 153.00 | | | 925 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 541.00 | | 105 133.00 | 1 240 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 476.00 | 23 547.00 | 1 280 650.00 | 41 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 644.00 | 473 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 476.00 | 21 903.00 | 635 648.00 | 41 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 253.00 | | | 475 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 504.00 | | 103 523.00 | 595 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 784.00 | | 1 610.00 | 169 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 421.00 | 47 252.00 | 23 547.00 | 487 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 254.00 | 16 153.00 | 1 644.00 | 94 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 167.00 | 31 099.00 | 21 903.00 | 393 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 168.00 | 219 168.00 | | 219 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 393.00 | 143 393.00 | | 143 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 059.00 | 101 059.00 | | 101 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 468.00 | 196 468.00 | | 196 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 607.00 | | | 164 607.00 |
UX Autres créances clients | 713 312.00 | | | 713 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VB T. V. A. | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 425.00 | 16 198.00 | 70 227.00 | 86 425.00 |
VI Groupe et associés | 78 676.00 | 78 676.00 | | 78 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 262.00 | 825 255.00 | 169 008.00 | 994 262.00 |
VW T.V.A. | 153 721.00 | 153 721.00 | | 153 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 380.00 | 925 153.00 | 70 227.00 | 995 380.00 |