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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 401.00 | 62 628.00 | 23 773.00 | 86 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 129.00 | 572 813.00 | 346 316.00 | 919 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 485.00 | 635 441.00 | 444 044.00 | 1 079 485.00 |
BN En cours de production de biens | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 481.00 | 29 841.00 | 261 640.00 | 291 481.00 |
BZ Autres créances | 186 375.00 | | 186 375.00 | 186 375.00 |
CF Disponibilités | 495 577.00 | | 495 577.00 | 495 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 540.00 | | 85 540.00 | 85 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 389.00 | 29 841.00 | 1 046 548.00 | 1 076 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 874.00 | 665 282.00 | 1 490 591.00 | 2 155 874.00 |
CU Autres participations | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 740.00 | | | 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
DL TOTAL (I) | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 950.00 | | | 335 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 490.00 | | | 364 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 068.00 | | | 253 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 308.00 | | | 422 308.00 |
EA Autres dettes | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 943.00 | | | 1 426 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 591.00 | | | 1 490 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 400.00 | | | 1 211 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 875 217.00 | | 3 875 217.00 | 3 875 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 217.00 | | 3 875 217.00 | 3 875 217.00 |
FM Production stockée | | | 1 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 841.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 372.00 | | | 84 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 434.00 | | | 84 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 325.00 | | | 4 060 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 903.00 | | | 4 007 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 490.00 | 364 490.00 | | 364 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 068.00 | 253 068.00 | | 253 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 308.00 | 422 308.00 | | 422 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 819.00 | 563 397.00 | 61 422.00 | 624 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 943.00 | 1 211 400.00 | 215 543.00 | 1 426 943.00 |