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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 851.00 | 111 685.00 | 7 166.00 | 118 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 286.00 | 1 039 311.00 | 382 975.00 | 1 422 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 428.00 | | 93 428.00 | 93 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 127.00 | 1 150 996.00 | 496 131.00 | 1 647 127.00 |
BN En cours de production de biens | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 136.00 | 18 046.00 | 183 090.00 | 201 136.00 |
BZ Autres créances | 57 074.00 | | 57 074.00 | 57 074.00 |
CF Disponibilités | 1 120 635.00 | | 1 120 635.00 | 1 120 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 230.00 | | 128 230.00 | 128 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 329.00 | 18 046.00 | 1 507 284.00 | 1 525 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 457.00 | 1 169 042.00 | 2 003 415.00 | 3 172 457.00 |
CU Autres participations | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | | | 690.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 488.00 | | | 238 488.00 |
DL TOTAL (I) | 248 957.00 | | | 248 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 333.00 | | | 420 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 442.00 | | | 132 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 691.00 | | | 612 691.00 |
EA Autres dettes | 561 075.00 | | | 561 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 458.00 | | | 1 754 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 415.00 | | | 2 003 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 475.00 | | | 1 461 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 009.00 | | 201 496.00 | 1 519 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 377.00 | 1 647 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 377.00 | 1 422 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 851.00 | | | 118 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 166.00 | | 184 497.00 | 1 311 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 992.00 | | 16 999.00 | 88 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 324.00 | 185 160.00 | 41 488.00 | 1 007 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 460.00 | 16 225.00 | | 95 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 864.00 | 168 935.00 | 41 488.00 | 911 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 412.00 | 18 046.00 | 12 412.00 | 12 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 412.00 | 18 046.00 | 12 412.00 | 12 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 412.00 | 18 046.00 | 12 412.00 | 12 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 046.00 | 12 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 442.00 | 132 442.00 | | 132 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 949.00 | 140 949.00 | | 140 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 042.00 | 353 042.00 | | 353 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 075.00 | 561 075.00 | | 561 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 428.00 | | 93 428.00 | 93 428.00 |
UX Autres créances clients | 179 481.00 | 179 481.00 | | 179 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VB T. V. A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 333.00 | 127 350.00 | 283 713.00 | 420 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 754.00 | | | 152 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 302.00 | | | 423 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 230.00 | 128 230.00 | | 128 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 867.00 | 386 439.00 | 93 428.00 | 479 867.00 |
VW T.V.A. | 95 332.00 | 95 332.00 | | 95 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 458.00 | 1 461 475.00 | 283 713.00 | 1 754 458.00 |