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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 401.00 | 86 401.00 | | 86 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 761.00 | 776 482.00 | 394 279.00 | 1 170 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 009.00 | | 76 009.00 | 76 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 704.00 | 862 885.00 | 482 821.00 | 1 345 704.00 |
BN En cours de production de biens | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 690.00 | 13 451.00 | 199 239.00 | 212 690.00 |
BZ Autres créances | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
CF Disponibilités | 774 388.00 | | 774 388.00 | 774 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 915.00 | | 124 915.00 | 124 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 685.00 | 13 451.00 | 1 172 234.00 | 1 185 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 389.00 | 876 334.00 | 1 655 055.00 | 2 531 389.00 |
CU Autres participations | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | | | 690.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 054.00 | | | 247 054.00 |
DL TOTAL (I) | 257 469.00 | | | 257 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 270.00 | | | 335 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 570.00 | | | 594 570.00 |
EA Autres dettes | 386 185.00 | | | 386 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 586.00 | | | 1 397 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 055.00 | | | 1 655 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 898.00 | | | 1 178 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 329.00 | | 251 873.00 | 1 190 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 450.00 | 88 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 499.00 | 1 345 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 049.00 | 1 170 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 401.00 | | | 86 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 399.00 | | 199 412.00 | 1 029 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 530.00 | | 52 462.00 | 74 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 842.00 | 121 962.00 | 19 920.00 | 760 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 429.00 | 3 972.00 | | 82 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 413.00 | 117 989.00 | 19 920.00 | 678 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 570.00 | 594 570.00 | | 594 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 185.00 | 386 185.00 | | 386 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 009.00 | | 76 009.00 | 76 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 270.00 | 116 582.00 | 204 870.00 | 335 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 249.00 | 396 249.00 | | 396 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 259.00 | 396 249.00 | 76 009.00 | 472 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 586.00 | 1 178 898.00 | 204 870.00 | 1 397 586.00 |