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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 616.00 | 119 085.00 | 531.00 | 119 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 360.00 | 1 096 014.00 | 530 346.00 | 1 626 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 466.00 | | 94 466.00 | 94 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 236.00 | 1 215 099.00 | 648 137.00 | 1 863 236.00 |
BN En cours de production de biens | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 635.00 | 19 203.00 | 214 432.00 | 233 635.00 |
BZ Autres créances | 203 688.00 | | 203 688.00 | 203 688.00 |
CF Disponibilités | 1 241 645.00 | | 1 241 645.00 | 1 241 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 323.00 | | 190 323.00 | 190 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 572.00 | 19 203.00 | 1 866 368.00 | 1 885 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 808.00 | 1 234 302.00 | 2 514 505.00 | 3 748 808.00 |
CU Autres participations | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | | | 690.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 981.00 | | | 232 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
DL TOTAL (I) | 259 362.00 | | | 259 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 154.00 | | | 539 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 571.00 | | | 222 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 969.00 | | | 718 969.00 |
EA Autres dettes | 676 167.00 | | | 676 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 144.00 | | | 2 255 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 505.00 | | | 2 514 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 927.00 | | | 2 234 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 127.00 | | 386 891.00 | 1 647 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 783.00 | 1 863 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 783.00 | 1 636 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 851.00 | | 765.00 | 118 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 286.00 | | 385 088.00 | 1 422 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 991.00 | | 1 038.00 | 105 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 996.00 | 167 915.00 | 103 812.00 | 1 150 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 685.00 | 7 400.00 | | 111 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 311.00 | 160 515.00 | 103 812.00 | 1 039 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 046.00 | 22 237.00 | 21 079.00 | 18 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 046.00 | 22 237.00 | 21 079.00 | 18 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 046.00 | 22 237.00 | 21 079.00 | 18 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 237.00 | 21 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 571.00 | 222 571.00 | | 222 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 725.00 | 164 725.00 | | 164 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 844.00 | 417 844.00 | | 417 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 167.00 | 676 167.00 | | 676 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 466.00 | | 94 466.00 | 94 466.00 |
UX Autres créances clients | 210 591.00 | 210 591.00 | | 210 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VB T. V. A. | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 154.00 | 518 937.00 | 20 217.00 | 539 154.00 |
VI Groupe et associés | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 303.00 | | | 332 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 592.00 | | | 213 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VP Divers | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 945.00 | 122 945.00 | | 122 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 323.00 | 190 323.00 | | 190 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 112.00 | 627 646.00 | 94 466.00 | 722 112.00 |
VW T.V.A. | 120 886.00 | 120 886.00 | | 120 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 144.00 | 2 234 927.00 | 20 217.00 | 2 255 144.00 |