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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 851.00 | 95 460.00 | 23 391.00 | 118 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 166.00 | 911 864.00 | 399 302.00 | 1 311 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 459.00 | | 76 459.00 | 76 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 009.00 | 1 007 324.00 | 511 685.00 | 1 519 009.00 |
BN En cours de production de biens | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 130.00 | 12 412.00 | 155 718.00 | 168 130.00 |
BZ Autres créances | 114 467.00 | | 114 467.00 | 114 467.00 |
CF Disponibilités | 1 138 031.00 | | 1 138 031.00 | 1 138 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 494.00 | | 126 494.00 | 126 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 955.00 | 12 412.00 | 1 559 543.00 | 1 571 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 964.00 | 1 019 736.00 | 2 071 227.00 | 3 090 964.00 |
CU Autres participations | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | | | 690.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 858.00 | | | 244 858.00 |
DL TOTAL (I) | 255 327.00 | | | 255 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 791.00 | | | 691 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 340.00 | | | 113 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 864.00 | | | 614 864.00 |
EA Autres dettes | 367 554.00 | | | 367 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 900.00 | | | 1 815 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 227.00 | | | 2 071 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 487.00 | | | 1 541 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 704.00 | | 243 005.00 | 1 345 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 700.00 | 1 519 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 700.00 | 1 311 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 401.00 | | 32 450.00 | 86 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 761.00 | | 210 105.00 | 1 170 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 542.00 | | 450.00 | 88 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 883.00 | 153 270.00 | 8 829.00 | 862 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 401.00 | 9 059.00 | | 86 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 482.00 | 144 211.00 | 8 829.00 | 776 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 451.00 | 10 097.00 | 11 135.00 | 13 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 451.00 | 10 097.00 | 11 135.00 | 13 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 451.00 | 10 097.00 | 11 135.00 | 13 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 340.00 | 113 340.00 | | 113 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 682.00 | 156 682.00 | | 156 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 476.00 | 302 476.00 | | 302 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 554.00 | 367 554.00 | | 367 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 459.00 | | 76 459.00 | 76 459.00 |
UX Autres créances clients | 146 035.00 | 146 035.00 | | 146 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VB T. V. A. | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VC Groupe et associés | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 791.00 | 417 378.00 | 256 340.00 | 691 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 820.00 | | | 521 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 186.00 | | | 166 186.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 494.00 | 126 494.00 | | 126 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 550.00 | 409 091.00 | 76 459.00 | 485 550.00 |
VW T.V.A. | 103 992.00 | 103 992.00 | | 103 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 900.00 | 1 541 487.00 | 256 340.00 | 1 815 900.00 |